技研製作所【JP:6289】キャッシュフロー
時価総額
¥592.1億
PER
24.2倍
圧入工法を核とする建設機械・圧入工事事業の有力企業。無振動・無騒音のサイレントパイラーや機械式駐車場「エコパーク」を展開。2025年8月31日現在、連結子会社4社、非連結子会社4社、関連会社1社体制でオランダ・アムステルダムの護岸改修新技術開発プロジェクトに参画。国内、欧州、アジア、米国で展開。
| 2014/08 | 2015/08 | 2016/08 | 2017/08 | 2018/08 | 2019/08 | 2020/08 | 2021/08 | 2022/08 | 2023/08 | 2024/08 | 2025/08 | |
| 減価償却費 | 435 | 773 | 1,077 | 1,587 | 1,632 | 1,708 | 1,901 | 1,952 | 1,961 | 1,829 | 1,584 | 1,368 |
| 営業キャッシュフロー | 2,444 | 3,735 | 4,616 | 4,234 | 4,231 | 3,090 | 3,263 | 7,768 | 5,923 | 2,039 | 3,139 | 1,377 |
| 資本的支出 | -1,803 | -7,777 | -4,833 | -3,470 | -1,282 | -1,947 | -3,273 | -2,080 | -1,876 | -1,781 | -1,240 | -1,802 |
| 投資キャッシュフロー | 176 | -8,283 | -5,150 | -5,291 | -1,991 | -2,554 | -1,892 | -5,337 | -4,216 | -156 | 55 | -1,135 |
| 配当金の支払額 | -318 | -656 | -837 | -1,159 | -1,850 | -1,728 | -1,880 | -1,914 | -1,918 | -1,512 | -1,078 | -1,177 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | - | - | - | -61 | - | - | -575 | -925 | -499 |
| 長期借入れによる収入 | 652 | - | 250 | - | - | - | 563 | - | - | - | 280 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224 | -255 | -261 | -282 | -282 | -214 | -111 | -140 | -180 | -167 | -427 | -114 |
| 財務キャッシュフロー | 22 | 4,219 | -850 | 2,781 | -1,831 | -901 | -953 | -2,197 | -1,940 | -1,975 | -2,501 | -953 |
| フリーキャッシュフロー | ||||||||||||
| FCFマージン（％） |