- 日本企業
- テー・オー・ダブリュー
- キャッシュフロー
テー・オー・ダブリューJP:4767
時価総額
¥182.7億
PER
10.2倍
体験領域を核としたプロモーション企画・制作の有力企業。リアルイベント、ハイブリッド、統合プロモーションなどの制作・運営を展開。連結子会社3社でTVCM・WEB動画・デジタルコンテンツの企画制作と運用を担う体制。
| 2014/06 | 2015/06 | 2016/06 | 2017/06 | 2018/06 | 2019/06 | 2020/06 | 2021/06 | 2022/06 | 2023/06 | 2024/06 | 2025/06 | |
| 減価償却費 | 32 | 34 | 39 | 40 | 38 | 34 | 56 | 67 | 60 | 53 | 48 | 56 |
| 営業キャッシュフロー | -86 | 1,288 | 197 | 872 | 1,241 | 1,310 | 1,143 | 3,388 | 1,555 | -718 | 3,395 | 733 |
| 資本的支出 | -21 | -45 | -31 | -38 | -22 | -24 | -67 | -191 | -23 | -25 | -6 | -99 |
| 投資キャッシュフロー | 118 | -67 | 175 | -6 | -54 | -34 | -110 | -206 | -25 | 212 | -45 | -91 |
| 配当金の支払額 | -313 | -325 | -426 | -555 | -584 | -607 | -730 | -656 | -623 | -608 | -574 | -592 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | -0 | - | - | -0 | - | - | - | -1,694 | - | -0 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 | -60 |
| 財務キャッシュフロー | -314 | -189 | -412 | -556 | -585 | -620 | -731 | -657 | -521 | -2,303 | -679 | -967 |