田 谷 (4679) キャッシュフロー
時価総額
¥14.5億
PER
185.9倍
「TAYA」「Shampoo」「MICHEL DERVYN」「ano」ブランドで美容室を展開し、美容施術やヘアケア商品の販売、講習やセミナーの収入を得る事業。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 308 | 261 | 281 | 262 | 254 | 226 | 180 | 214 | 113 | 94 | 89 | 99 |
| 営業キャッシュフロー | 151 | 17 | -33 | 239 | 191 | -40 | -839 | -1,516 | -583 | -25 | -67 | 73 |
| 資本的支出 | -67 | -171 | -139 | -369 | -216 | -150 | -28 | -106 | -161 | -85 | -198 | -138 |
| 投資キャッシュフロー | 126 | 454 | -105 | -251 | -151 | -135 | 294 | 3,587 | -119 | -14 | -167 | -192 |
| 配当金の支払額 | -110 | -1 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 150 | 353 | 1,130 | 246 | 162 | - | 300 | - | 69 | - | 145 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -455 | -432 | -1,460 | -154 | -196 | -213 | -205 | -762 | -53 | -43 | -67 | -86 |
| 財務キャッシュフロー | -382 | -282 | -265 | 118 | -124 | -149 | 367 | -1,482 | 108 | -69 | 134 | 461 |