ニューラルグループ (4056) キャッシュフロー
時価総額
¥55.9億
PER
AIエンジニアリング事業を展開し、デジソリューションとライフスタイルの2つのサービスドメインで「デジパーク」「デジフロー」「リモデスク」「AIMD」「AI-VANNING」「KizunaNavi」などを提供。
| 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 5 | 31 | 86 | 164 | 65 | 48 | 46 |
| 営業キャッシュフロー | -199 | 138 | -1 | -318 | -387 | 195 | 150 |
| 資本的支出 | -17 | -43 | -158 | -137 | -64 | -1 | -1 |
| 投資キャッシュフロー | -46 | -142 | -495 | -263 | -56 | 5 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -0 | -0 | -0 | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 700 | 60 | 50 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | -3 | -3 | -369 | -461 | -557 | -546 |
| 財務キャッシュフロー | 861 | 603 | 497 | 163 | 238 | -344 | 1,395 |