バリューゴルフ【JP:3931】キャッシュフロー
時価総額
¥30.7億
PER
27.9倍
株式会社バリューゴルフは、ゴルフ事業やトラベル事業、広告メディア制作、DX推進、SES事業を展開し、ゴルフ予約サイト「1人予約ランド」や「月刊バリューゴルフ」などを提供。
| 2015/01 | 2016/01 | 2017/01 | 2018/01 | 2019/01 | 2020/01 | 2021/01 | 2022/01 | 2023/01 | 2024/01 | 2025/01 | 2026/01 | |
| 減価償却費 | 25 | 14 | 14 | 17 | 26 | 23 | 14 | 12 | 11 | 14 | 17 | 17 |
| 営業キャッシュフロー | 78 | 63 | 23 | 135 | -170 | 113 | 366 | 56 | 10 | 9 | -33 | -471 |
| 資本的支出 | -0 | -0 | -1 | -25 | -17 | -4 | -5 | -4 | -1 | -24 | -10 | -13 |
| 投資キャッシュフロー | -4 | 9 | 236 | -100 | 7 | -3 | -4 | -11 | -26 | -30 | -80 | -79 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -18 | -18 | -36 | -36 | -45 | -45 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 400 | - | 10 | - | 70 | 80 | - | - | - | 97 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74 | -67 | -221 | -87 | -110 | -106 | -93 | -86 | -57 | -44 | -121 | -131 |
| 財務キャッシュフロー | -14 | -103 | 171 | -78 | 173 | -156 | -50 | 142 | 7 | 120 | -267 | 421 |