No.1 (3562) キャッシュフロー
時価総額
¥103.8億
PER
9.7倍
情報セキュリティ機器・OA機器販売の有力企業。UTM・セキュリティスイッチ等の自社開発製品とMFP・ビジネスフォンの販売が主力。25年10月にAI活用個人情報管理ソフト『A-Checker』をリリース。25年7月に株式会社アイ・ステーション、同年11月に株式会社LGICを子会社化し通信インフラサービス強化。日本国内中心に展開。
| 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 減価償却費 | 17 | 16 | 31 | 48 | 75 | 134 | 196 | 205 | 229 | 260 | 338 |
| 営業キャッシュフロー | 139 | 291 | 164 | 144 | 209 | 796 | 499 | 1,143 | 565 | 1,446 | 827 |
| 資本的支出 | -2 | -29 | -41 | -38 | -96 | -138 | -126 | -216 | -145 | -224 | -317 |
| 投資キャッシュフロー | -52 | -44 | 10 | -58 | -129 | -1,798 | -361 | -2 | -186 | -577 | -2,605 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -93 | -92 | -164 | -173 | -249 | -224 | -236 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | - | - | - | -65 | -0 | -138 | - | -397 | - | -631 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 1,500 | 20 | 448 | 100 | 500 | 2,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81 | -26 | -10 | - | - | -131 | -247 | -261 | -352 | -469 | -1,200 |
| 財務キャッシュフロー | -143 | 161 | 297 | -183 | -343 | 1,445 | -383 | -368 | -414 | -435 | 1,670 |