- 日本企業
- 大木ヘルスケアホールディングス
- キャッシュフロー
大木ヘルスケアホールディングス【JP:3417】キャッシュフロー
時価総額
¥199.7億
PER
医薬品等の製造・販売を主な事業とし、株式会社大木及びその取引先を対象に事業を展開する企業。
| 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
| 減価償却費 | 380 | 356 | 366 | 371 | 401 | 396 | 381 | 375 | 377 | 387 |
| 営業キャッシュフロー | 1,264 | -636 | 5,593 | 2,730 | -901 | -4,273 | 1,309 | 96 | 7,548 | -9,184 |
| 資本的支出 | -163 | -160 | -316 | -402 | -413 | -128 | -91 | -234 | -277 | -2,842 |
| 投資キャッシュフロー | -104 | -207 | -1,473 | -459 | -461 | 710 | 68 | -291 | -496 | -3,132 |
| 配当金の支払額 | -151 | -166 | -182 | -236 | -250 | -260 | -274 | -292 | -304 | -327 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -48 | - | -186 | - | - | - | -150 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 250 | 100 | 480 | 300 | 100 | 300 | 1,950 | - | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,031 | -1,068 | -914 | -1,088 | -405 | -426 | -138 | -272 | -351 | -321 |
| 財務キャッシュフロー | -9 | -11 | -1,654 | -1,259 | -608 | 2,361 | -1,403 | 681 | -1,996 | 6,888 |