- 日本企業
- トーア紡コーポレーション
- キャッシュフロー
トーア紡コーポレーション (3204) キャッシュフロー
時価総額
¥45.6億
PER
8.6倍
毛糸・毛織物を中心とする繊維製造業の有力企業。衣料事業を主力に、インテリア産業資材、エレクトロニクス、ファインケミカル、不動産など多角化を展開。東亜紡織をはじめ国内外に子会社・関連会社を保有。日本・中国・ベトナム・カンボジアで事業展開。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 439 | 419 | 414 | 426 | 338 | 379 | 374 | 356 | 373 | 397 | 438 | 454 |
| 営業キャッシュフロー | 789 | 565 | 853 | 127 | 126 | 1,047 | -68 | 664 | 492 | 414 | 571 | 1,013 |
| 資本的支出 | -417 | -106 | -366 | -186 | -431 | -330 | -338 | -269 | -995 | -558 | -407 | -332 |
| 投資キャッシュフロー | -437 | -232 | 89 | -219 | 62 | -527 | -199 | -217 | -1,130 | -597 | -157 | 73 |
| 配当金の支払額 | -178 | -178 | -178 | -177 | -178 | -177 | -178 | -89 | -133 | -97 | -106 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -89 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,391 | 2,600 | 3,639 | 4,683 | 3,783 | 3,844 | 4,968 | 4,218 | 3,048 | 4,048 | 3,798 | 3,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,839 | -2,993 | -3,831 | -3,331 | -3,205 | -3,247 | -3,760 | -4,390 | -3,856 | -4,163 | -3,865 | -3,877 |
| 財務キャッシュフロー | -236 | -319 | -317 | -397 | -407 | -293 | 928 | -692 | 336 | 230 | -229 | -1,332 |