- 日本企業
- ジェネレーションパス
- キャッシュフロー
ジェネレーションパスJP:3195
時価総額
¥46.8億
PER
30.6倍
ECマーケティング事業、商品企画関連事業、ソフトウエアの受託開発及びシステム開発事業、メディア事業を展開する企業。
| 2014/12 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| 減価償却費 | 2 | 3 | 7 | 10 | 31 | 18 | 50 | 71 | 65 | 76 | 76 |
| 営業キャッシュフロー | -172 | 87 | -251 | 194 | -248 | -118 | 765 | -432 | 178 | 119 | 261 |
| 資本的支出 | -1 | -1 | -4 | -1 | -1 | -76 | -125 | -57 | -78 | -55 | -40 |
| 投資キャッシュフロー | -8 | -20 | -10 | 14 | -259 | -173 | -112 | -71 | -87 | -320 | 78 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -73 | -0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -0 | - | -90 | - | -0 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 238 | - | 400 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -67 | -72 | -37 | -90 | -98 | -90 | -69 |
| 財務キャッシュフロー | 199 | 853 | 3 | -2 | 258 | 167 | 57 | -24 | 401 | -237 | 10 |