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パレモ・ホールディングス (2778) キャッシュフロー
時価総額
¥13.7億
PER
13.7倍
レディースアパレル・雑貨専門店チェーンの有力企業。「Ludic Park」「Re-J&SUPURE」など複数ブランドでショッピングセンターに展開。プラスサイズ専門や300円雑貨など特徴的な業態を運営。自社ECサイト「パレモバ」も展開。全国チェーン展開。
| 2015/02 | 2016/02 | 2017/02 | 2018/02 | 2019/02 | 2020/02 | 2021/02 | 2022/02 | 2023/02 | 2024/02 | 2025/02 | 2026/02 | |
| 減価償却費 | 584 | 354 | 125 | 142 | 172 | 231 | 261 | 263 | 220 | 234 | 162 | 134 |
| 営業キャッシュフロー | 39 | 917 | 1,335 | 221 | 902 | 620 | -1,156 | -159 | 207 | 566 | 363 | -124 |
| 資本的支出 | -488 | -225 | -185 | -401 | -509 | -569 | -256 | -242 | -183 | -131 | -113 | -216 |
| 投資キャッシュフロー | 204 | 620 | 542 | -132 | -847 | -808 | 77 | 107 | 363 | -81 | -219 | -333 |
| 配当金の支払額 | -96 | -1 | -0 | -0 | -71 | -143 | -72 | -0 | -0 | -15 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -26 | -0 | -0 | -0 | -0 | -8 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | - | 300 | 1,000 | 1,000 | 1,200 | 600 | 100 | - | - | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -600 | - | -1,635 | -731 | -1,159 | -325 | -1,412 | -100 | -96 | -1,113 | -286 |
| 財務キャッシュフロー | -297 | -1,201 | 300 | -636 | 197 | -119 | 971 | 125 | 265 | -585 | -1,045 | -311 |