日本アクア (1429) キャッシュフロー
時価総額
¥240.5億
PER
11.2倍
建設業の断熱材・防水材施工販売業。戸建住宅向け硬質ウレタンフォーム断熱材「アクアフォーム」とポリウレア防水材「アクアハジクン」を展開。2020年9月に防水市場参入、2016年10月にJISマーク認証取得。全国45事業所ネットワークで認定施工店との連携により施工体制を構築。
| 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | |
| 減価償却費 | 220 | 206 | 184 | 200 | 156 | 165 | 187 | 208 | 222 | 240 | 240 | 214 |
| 営業キャッシュフロー | -146 | -749 | 1,503 | 447 | -359 | 1,657 | 694 | 521 | -298 | 4,022 | -517 | 1,510 |
| 資本的支出 | -1,223 | -1,452 | -789 | -571 | -74 | -731 | -653 | -328 | -271 | -295 | -182 | -472 |
| 投資キャッシュフロー | -1,273 | -1,502 | -834 | -493 | -40 | -770 | -609 | -355 | -293 | -385 | -338 | -603 |
| 配当金の支払額 | -103 | -103 | -104 | -108 | -129 | -323 | -549 | -646 | -646 | -752 | -1,005 | -1,085 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -2,000 | - | -0 | - | - | -889 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -66 | -199 | -199 | -199 | -199 | -137 | -33 | -33 | -33 | - | - |
| 財務キャッシュフロー | -67 | 1,646 | -489 | -548 | 316 | -903 | -311 | 110 | 1,341 | -4,280 | 1,085 | -755 |