NTT・TCリース【JP:E36346】
時価総額
PER
リース・割賦販売業務の有力企業。国内リース事業に加え、航空機・船舶を含むグローバル事業を展開。2020年7月にNTTファイナンスからリース事業等を承継し営業開始。子会社122社、関連会社2社で構成。国内外で事業を展開。
| 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 8,959 | 15,111 | 17,304 |
| 賃貸資産及び社用資産減価償却費 | 2,031 | 4,519 | 4,229 |
| 賃貸資産及び社用資産除却損 | 48 | 56 | 143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 45 | 24 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,126 | -178 | 166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -37 | -13 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,883 | 3,253 | 6,527 |
| 為替差損益（△は益） | 2,618 | 14,231 | 12,652 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 115 | -100 | 6 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -422 | -2,695 | -2,939 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -129,710 | -54,914 | -87,013 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -19,222 | 24,716 | -53,315 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -38,138 | -59,921 | -71,740 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -638 | -83 | -1,338 |
| 営業有価証券の増減額（△は増加） | -3,123 | 9,659 | 7,116 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -14,178 | -71,494 | -58,254 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 6,208 | 34,742 | 56,396 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13,278 | -2,668 | 3,232 |
| 支払手形及び買掛金の増減額（△は減少） | 22,946 | -8,991 | 19,429 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,513 | -7,586 | -8,109 |
| その他 | 2,126 | -5,636 | -12,850 |
| 小計 | -118,602 | -106,122 | -167,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 51 | 27 |
| 利息の支払額 | -1,864 | -2,888 | -5,904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -156 | -5,972 | -6,805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -120,609 | -114,930 | -179,750 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -28 | - | -12 |
| 社用資産の取得による支出 | -107 | -11 | -41 |
| 出資金の払込による支出 | -3,000 | -3,500 | - |
| 出資金の償還による収入 | - | - | 3,054 |
| その他 | 195 | -55 | -418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,940 | -3,567 | 2,582 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -463,977 | -86,828 | 63,513 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 635,556 | 119,978 | 131,597 |
| 長期借入れによる収入 | - | 84,689 | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,066 | -111,163 | -111,521 |
| 社債の発行による収入 | 38,932 | 80,211 | 29,916 |
| 配当金の支払額 | - | -3,090 | -5,162 |
| その他 | -33 | -11 | 3,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 184,311 | 83,787 | 180,067 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | -57 | 302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,895 | -34,768 | 3,201 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 4 | 11 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -47 | - |