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LITALICOパートナーズ (E32144) キャッシュフロー
時価総額
PER
障害者就労・発達支援サービスの有力企業。全国230拠点で就労移行支援、児童発達支援、放課後等デイサービスを展開。発達ナビや仕事ナビなどプラットフォーム事業も運営。2021年3月末時点で拠点数235に拡大。創業来8,703名の就職実績。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | |
| 減価償却費 | 137 | 169 | 214 | 304 | 352 | 420 | 550 |
| 営業キャッシュフロー | 170 | 527 | 421 | 628 | 1,106 | 561 | 1,246 |
| 資本的支出 | -37 | -319 | -689 | -801 | -282 | -411 | -508 |
| 投資キャッシュフロー | -110 | -457 | -901 | -1,148 | -740 | -1,452 | -2,003 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -0 | -0 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 780 | - | 900 | 1,200 | 900 | 2,500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -294 | -354 | -520 | -574 | -713 | -1,086 |
| 財務キャッシュフロー | -97 | 370 | 125 | 685 | 220 | 2,184 | -686 |