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ACAO SPA&RESORT (E04567) キャッシュフロー
時価総額
PER
静岡県熱海市のリゾート・ホテル運営企業。親会社の株式会社赤尾ホテルから建物を賃借して事業を展開。単一セグメント事業により地域密着型のホテル経営を実施。熱海地域中心に展開。
| 2012/12 | 2013/12 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | |
| 減価償却費 | 256 | 263 | 242 | 243 | 249 | 265 | 317 | 362 | 365 | 348 |
| 営業キャッシュフロー | 384 | 409 | 456 | 616 | 462 | 653 | 467 | 872 | -387 | -734 |
| 資本的支出 | -202 | -124 | -83 | -135 | -286 | -1,053 | -759 | -476 | -254 | -282 |
| 投資キャッシュフロー | -230 | -136 | -96 | -27 | -328 | -1,108 | -855 | -572 | -288 | -316 |
| 長期借入れによる収入 | 1,609 | 1,590 | 1,560 | 2,218 | 1,660 | 1,920 | 2,330 | 1,750 | 8,506 | 1,620 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,696 | -1,857 | -1,861 | -1,963 | -2,272 | -1,714 | -1,807 | -1,739 | -7,444 | -1,707 |
| 財務キャッシュフロー | -94 | -304 | -379 | 137 | -662 | 387 | 226 | -75 | 1,435 | 206 |