ニュー・オータニ【JP:E04564】キャッシュフロー
時価総額
PER
ホテル事業の有力企業。国内外でホテル運営、レストラン事業、酒類・食料品輸入販売事業を展開。子会社6社・関連会社4社で構成。日本・米国を中心に事業を運営。
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
| 減価償却費 | 2,067 | 1,978 | 2,065 | 2,237 | 2,425 | 2,607 | 2,855 | 2,992 | 2,938 | 2,642 | 2,509 |
| 営業キャッシュフロー | 2,753 | 3,685 | 5,098 | 8,706 | 7,638 | 8,592 | 7,568 | 8,540 | -7,975 | -6,319 | 4,859 |
| 資本的支出 | -1,321 | -1,191 | -1,710 | -2,248 | -2,445 | -3,456 | -3,661 | -3,549 | -2,572 | -1,462 | -1,979 |
| 投資キャッシュフロー | -1,189 | -857 | -875 | -3,041 | -849 | -3,296 | -3,046 | -2,242 | -4,153 | 359 | -1,792 |
| 配当金の支払額 | - | - | -69 | -69 | -138 | -138 | -138 | -138 | -138 | -69 | -69 |
| 長期借入れによる収入 | 29,281 | 30,601 | 36,060 | 22,598 | 11,980 | 24,895 | 26,529 | 26,190 | 17,808 | 23,800 | 1,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,727 | -31,678 | -37,095 | -21,244 | -20,395 | -28,176 | -29,219 | -29,259 | -15,898 | -12,072 | -9,483 |
| 財務キャッシュフロー | -1,836 | -2,581 | -4,229 | -2 | -9,157 | -4,026 | -3,168 | -3,511 | 7,536 | 8,095 | -3,354 |