一畑電気鉄道 (E04124) キャッシュフロー
時価総額
PER
運輸・レジャー事業の島根県有力企業。鉄道・バス運営、ホテル・観光施設、百貨店、建設、不動産を展開。子会社15社を通じて地域密着型の総合サービスを提供。島根県を中心とした山陰地方に事業基盤を構築。
| 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | |
| 減価償却費 | 993 | 1,054 | 1,148 | 1,177 | 1,182 | 1,203 | 1,245 | 1,218 | 1,391 | 1,338 |
| 営業キャッシュフロー | 1,655 | 682 | 1,601 | 1,768 | 364 | 623 | 769 | -341 | -1,330 | 2,115 |
| 資本的支出 | -1,246 | -1,599 | -1,847 | -1,083 | -1,430 | -1,331 | -2,212 | -3,209 | -3,391 | -844 |
| 投資キャッシュフロー | -818 | -1,481 | -1,023 | -683 | -568 | -495 | -1,803 | -2,555 | -2,267 | -195 |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | -23 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 | -0 | - | -0 | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 3,270 | 4,302 | 4,360 | 3,350 | 4,457 | 4,294 | 7,039 | 8,554 | 6,760 | 2,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,144 | -3,718 | -3,991 | -4,077 | -3,637 | -3,926 | -5,914 | -3,917 | -3,608 | -3,288 |
| 財務キャッシュフロー | -1,175 | 351 | -278 | -1,154 | 834 | -344 | 692 | 3,824 | 3,975 | -1,446 |