テリロジー (E02970) キャッシュフロー
時価総額
PER
ネットワーク・セキュリティ関連製品販売の有力企業。ネットワーク機器、セキュリティ製品、自社開発のパケット分析製品「momentum」、RPAツール「EzAvater」などを展開。海外販売パートナー経由でアジア・パシフィック地域に自社製品を販売。24時間365日の保守体制を整備。
| 2013/03 | 2014/03 | 2015/03 | 2016/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | |
| 減価償却費 | 82 | 101 | 112 | 80 | 82 | 103 | 102 | 116 | 130 |
| 営業キャッシュフロー | 64 | -284 | 150 | -224 | -55 | 374 | 485 | 1,131 | 415 |
| 資本的支出 | -24 | -2 | -16 | -44 | -47 | -55 | -60 | -77 | -89 |
| 投資キャッシュフロー | -90 | -6 | -50 | -5 | -440 | -56 | -25 | -257 | -243 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -81 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -0 | -0 | - | -250 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | 605 | - | 140 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -81 | -138 | -290 | -89 |
| 財務キャッシュフロー | -39 | -32 | 147 | -231 | 391 | -218 | 464 | -238 | -428 |