太陽毛絲紡績【JP:E00555】キャッシュフロー
時価総額
PER
紡毛糸・梳毛糸・毛織物・ニット製品・コート・産業資材・手芸糸の製造販売および不動産賃貸を展開する繊維企業。連結子会社の太陽テキスタイルサポートが製造・役務提供を担当。繊維事業と賃貸事業の2セグメント体制で運営。
| 2014/10 | 2015/10 | 2016/10 | 2017/10 | 2018/10 | 2019/10 | 2020/10 | 2021/10 | 2022/10 | 2023/10 | 2024/10 | |
| 減価償却費 | 35 | 35 | 43 | 41 | 42 | 43 | 44 | 43 | 42 | 44 | 45 |
| 営業キャッシュフロー | 104 | 118 | 62 | 58 | 124 | 3 | 76 | 70 | 76 | 50 | 146 |
| 資本的支出 | -18 | -261 | -4 | -14 | -13 | -19 | -13 | -13 | -34 | -27 | -7 |
| 投資キャッシュフロー | -22 | -264 | 62 | 30 | -12 | -13 | -14 | -13 | -34 | -11 | 14 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -5 | -5 | -5 | -3 | -5 | -5 | -5 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - | -0 | - |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 360 | 380 | 330 | 270 | 233 | 290 | 160 | 250 | 280 | 240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -611 | -368 | -408 | -473 | -344 | -268 | -233 | -268 | -299 | -306 | -277 |
| 財務キャッシュフロー | -60 | 138 | -84 | -159 | -76 | -17 | -25 | -68 | -61 | -48 | -119 |