- 日本企業
- グローセル
グローセルJP:9995
時価総額
¥220.6億
PER
35.2倍
集積回路や半導体素子、表示デバイスなどの販売、ソフトウェア開発、センサモジュール「STREAL」の設計・製造・販売を手がける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,150 | 1,469 | 1,809 | 1,104 | 1,237 | 2,106 | 934 | 103 | -261 | -88 | 1,153 |
| 減価償却費 | 258 | 249 | 260 | 245 | 153 | 82 | 79 | 115 | 143 | 179 | 127 |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -44 | -74 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 無形固定資産除却損 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 2 | - | -3 | - | - | 7 | -5 | - | -1 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 107 | -29 | -33 | 153 | -25 | -38 | - | 15 | -78 | -11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 81 | 72 | -1 | 42 |
| 支払利息 | 66 | 60 | 45 | 29 | 14 | 20 | 50 | 54 | 48 | 50 | 142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -20 | -28 | -36 | -42 | -55 | -60 | -65 | -44 | -48 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,620 | 1,553 | 947 | 750 | -293 | -675 | 1,979 | 1,570 | -1,080 | -1,424 | 2,188 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 775 | 982 | 256 | 498 | 843 | -2,012 | 151 | 969 | -1,354 | -4,638 | 1,751 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -97 | -186 | 255 | 79 | -86 | -10 | -202 | 380 | -215 | 167 | -199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,184 | -946 | -753 | -1,601 | 604 | -905 | -409 | -773 | 191 | 643 | -1,092 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | -91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 179 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 113 | 98 | -161 | -206 | 149 | 28 | 94 | -186 | -34 | 121 | 254 |
| その他 | -181 | -55 | -91 | 49 | 5 | -16 | -36 | -396 | - | -100 | -140 |
| 小計 | 3,460 | 3,224 | 2,532 | 747 | 2,740 | -1,465 | 2,525 | 1,751 | -2,518 | -5,009 | 4,090 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 | 28 | 36 | 42 | 55 | 60 | 65 | 44 | 48 | 53 |
| 利息の支払額 | -65 | -57 | -45 | -31 | -13 | -20 | -50 | -54 | -48 | -49 | -142 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -165 | -280 | -329 | -258 | -179 | -573 | -709 | 12 | -68 | -151 | -143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,208 | 2,884 | 2,046 | 480 | 2,589 | -2,003 | 1,825 | 1,774 | -2,591 | -5,163 | 3,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -107 | -147 | -57 | -389 | -165 | -9 | -263 | -479 | -273 | -27 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -5 | -50 | -16 | -20 | -17 | -14 | -14 | -21 | -62 | -58 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | 224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -51 | -58 | -25 | -51 | -60 | -41 | -48 | -56 | -50 | -120 |
| その他 | -7 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | 2 | -4 | -3 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144 | -47 | -66 | -431 | -237 | -74 | -268 | -207 | -356 | 333 | 43 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,904 | -381 | 970 | -266 | -302 | 497 | -386 | -55 | 1,629 | 3,483 | -2,682 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | - | - | - | - | - | 476 | - | - | 700 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -50 | - | -3,000 | -1,000 | - | - | - | -72 | -93 | -142 | -299 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -10 | -8 | -5 | -4 | -4 | -2 | -37 | -33 | -45 | -40 |
| 株式の発行による収入 | - | - | 1,592 | - | - | - | - | - | - | - | 1,164 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 | -239 | -316 | -316 | -316 | -316 | -312 | -312 | -312 | -312 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | - | - | - | - | -1,377 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 88 | 80 | 201 |
| その他 | -1 | -1 | -13 | -1 | -1 | -18 | -1 | -1 | -18 | -1 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,204 | -632 | -696 | -1,589 | -624 | 158 | -1,607 | -386 | 1,260 | 3,761 | -1,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 277 | 162 | 347 | -194 | -20 | -118 | 104 | -13 | 74 | 297 | 282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,137 | 2,367 | 1,630 | -1,734 | 1,706 | -2,038 | 53 | 1,167 | -1,613 | -770 | 2,215 |