文教堂グループホールディングスJP:9978

時価総額

¥21.5億

PER

116.7倍

書籍・雑誌等の販売業の有力企業。書店チェーン運営と教育プラットフォーム事業を展開。報告セグメントは2事業で持株会社体制のグループ経営、関係会社による店舗運営と教材提供を展開。内閣府令第49条第2項に規定する特定上場会社等に該当。

	2013/08	2014/08	2015/08	2016/08	2017/08	2018/08	2019/08	2020/08	2021/08	2022/08	2023/08	2024/08	2025/08
現金同等物	-	1,609	1,020	548	955	460	662	1,587	1,552	1,130	871	1,526	1,097
現金 + 有価証券	-	1,609	1,020	548	955	460	662	1,587	1,552	1,130	871	1,526	1,097
売掛金	-	1,163	1,341	1,199	1,433	1,248	1,250	951	561	-	-	-	-
流動資産合計	-	17,341	17,141	17,004	18,409	14,981	9,002	8,421	8,290	7,591	7,458	7,716	7,289
有形固定資産	-	4,282	4,074	4,000	3,828	3,552	1,070	915	931	1,027	993	943	922
投資有価証券	-	241	281	180	203	159	93	92	92	69	69	69	69
固定資産合計	-	8,332	7,757	7,074	6,738	6,020	2,950	2,511	2,498	2,536	2,458	2,334	2,271
総資産	-	25,692	24,922	24,107	25,167	21,013	11,957	10,957	10,800	10,127	9,915	10,050	9,559
買掛金	-	6,485	6,053	5,334	9,167	5,760	4,714	3,447	3,398	3,226	3,256	3,480	3,560
短期借入金	-	3,674	4,078	5,263	5,015	5,409	7,595	3,054	2,744	2,569	2,432	2,349	2,166
一年内返済予定の長期借入金	-	3,811	3,801	3,475	3,102	2,947	1,420	237	263	239	599	565	1,837
流動負債合計	-	15,727	15,465	15,279	18,234	15,110	14,537	7,300	6,895	6,430	6,657	6,823	7,955
長期借入金	-	5,987	6,037	5,957	4,699	4,990	962	2,382	2,312	2,029	1,515	1,458	-
固定負債合計	-	8,668	8,732	8,423	6,496	6,137	1,637	2,925	2,806	2,526	1,990	1,916	448
総負債	-	24,395	24,197	23,703	24,730	21,247	16,173	10,224	9,702	8,956	8,647	8,739	8,403
資本金及び資本剰余金	-	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	5,112	138	138	138	138	138	138
利益剰余金	-	-3,856	-4,430	-4,762	-4,738	-5,329	-9,310	613	979	1,052	1,148	1,191	1,036
株主資本	2,225	1,297	725	404	438	-234	-4,216	732	1,098	1,171	1,268	1,310	1,156
有利子負債合計	-	13,472	13,915	14,696	12,816	13,346	9,977	5,673	5,320	4,837	4,546	4,372	4,003
純有利子負債	-	11,863	12,895	14,147	11,861	12,886	9,315	4,085	3,767	3,707	3,675	2,847	2,906
DEレシオ（％）	-	1,038.6	1,918.2	3,634.1	2,929.3	-5,713.8	-236.6	774.9	484.5	413.1	358.5	333.8	346.3

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