- 日本企業
- ナガセ
ナガセJP:9733
時価総額
¥566.6億
PER
24.9倍
高校生部門では東進ハイスクール、小・中学生部門では四谷大塚、スイミングスクール部門ではイトマンスイミングスクール、ビジネススクール部門では東進ビジネススクール、その他に出版事業、こども英語塾、オンライン学校、国際事業を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 3,423 | 4,910 | 4,006 | 5,755 | 4,746 | 4,253 | 1,923 | 4,150 | 3,669 | 5,058 | 6,000 |
| 減価償却費 | 1,967 | 1,996 | 2,194 | 2,180 | 2,233 | 2,050 | 2,161 | 2,280 | 2,226 | 2,256 | 2,426 |
| のれん償却額 | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 184 |
| 減損損失 | 26 | 60 | 100 | 171 | 670 | 314 | 352 | 196 | 400 | 116 | 126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 1,552 | -9 | -41 | 8 | 41 | 112 | -50 | 5 | 150 | 33 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -1 | 16 | 2 | 0 | - | -4 | - | -180 | - | -80 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -20 | -23 | 18 | 16 | -11 | -25 | -4 | 1 | 14 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | -8 | -5 | 28 | -7 | 3 | -26 | 21 | -144 | 12 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | 22 | 1 | 9 | -6 | -8 | -24 | 17 | -9 | 14 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -70 | -91 | -85 | -86 | -96 | -108 | -104 | -99 | -98 | -114 |
| 支払利息 | 237 | 366 | 438 | 408 | 393 | 369 | 356 | 339 | 319 | 304 | 285 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 226 | 11 | 222 | 3 | 3 | 16 | 281 | 4 | 13 | 2 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -23 | -227 | -0 | -2 | - | -68 | -40 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -257 | - | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -44 | -23 | -111 | 46 | 2 | -1,023 |
| 固定資産除却損 | 53 | 112 | 105 | 87 | 34 | 46 | 15 | 11 | 24 | 13 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132 | 203 | -382 | 223 | -45 | -201 | -36 | 745 | -404 | 45 | 40 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -101 | 508 | 38 | 1,172 | -81 | -286 | -35 | 474 | 468 | 330 | -643 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 71 | 694 | -4 | 175 | 95 | -273 | -171 | 714 | 469 | -72 | -387 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -10 | 44 | 6 | -8 | -20 | -41 | 47 | -52 | 3 | -2 | -2 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -25 | -6 | 30 | -75 | 47 | 22 | -3 | 28 | -19 | -62 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23 | 453 | -187 | -60 | 207 | 383 | 151 | -615 | 1,222 | -718 | -101 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -147 | 63 | 717 | -255 | -214 | 402 | -403 | 523 | -37 | 146 | -138 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 16 | 18 | 45 | 24 | -6 | -8 | -40 | 74 | -99 | 55 | -11 |
| その他 | 123 | 133 | -350 | 400 | 217 | 455 | 30 | 49 | 90 | 192 | 87 |
| 小計 | 6,377 | 9,542 | 6,839 | 10,208 | 7,856 | 7,411 | 4,553 | 8,643 | 8,112 | 7,766 | 6,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 66 | 92 | 86 | 81 | 94 | 108 | 107 | 100 | 98 | 113 |
| 利息の支払額 | -241 | -348 | -408 | -402 | -388 | -362 | -360 | -352 | -320 | -305 | -292 |
| 法人税等の支払額 | -2,294 | -1,765 | -1,992 | -1,869 | -2,435 | -1,995 | -1,847 | -987 | -1,155 | -1,783 | -1,745 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,923 | 7,496 | 4,531 | 8,023 | 5,114 | 5,147 | 2,453 | 7,409 | 6,344 | 5,775 | 4,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,513 | -12,020 | -2,200 | -3,501 | -2,851 | -933 | -3,903 | -3,832 | -1,009 | -1,162 | -1,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 149 | 0 | 0 | - | 493 | 0 | 2,173 | 172 | - | 3,032 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -249 | -454 | -573 | -332 | -364 | -492 | -610 | -730 | -836 | -886 | -719 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -325 | -355 | -637 | -275 | -463 | -462 | -362 | -260 | -309 | -361 | -477 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -574 | -711 | -525 | -605 | -1,145 | -555 | -142 | -3 | -42 | -463 | -538 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 57 | - | - | 47 | 337 | 8 | 24 | - | 161 | 173 | 100 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 307 | 14 | 125 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 29 | -369 | -57 | 118 | -77 | 173 | 113 | -148 | 158 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -11 | -107 | -107 | -63 | -0 | -376 | -8 | -27 | -3 | -2 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 14 | 19 | 104 | 26 | 18 | 142 | 55 | 58 | 87 | 110 | 139 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157 | -29 | -211 | -75 | -113 | -98 | -121 | -185 | -50 | -182 | -297 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 135 | 130 | 351 | 320 | 133 | 246 | 111 | 222 | 43 | 4 | 65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -2,090 | - | - | - | - | - | - | -2,771 | -2,387 |
| その他 | 25 | -14 | -91 | 7 | -56 | -138 | 189 | -95 | -5 | -18 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,742 | -13,780 | -6,214 | -4,672 | -4,582 | -2,919 | -4,655 | -2,827 | -1,327 | -5,544 | -2,846 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | 6,000 | 2,500 | 1,900 | 1,200 | 1,000 | 1,000 | - | 3,500 | 2,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,552 | -2,001 | -2,250 | -2,037 | -888 | -464 | -492 | -680 | -659 | -659 | -649 |
| リース債務の返済による支出 | -23 | -36 | -59 | -86 | -54 | -45 | -20 | -3 | -2 | - | -3 |
| 社債の発行による収入 | 6,160 | 7,700 | 8,300 | 800 | 800 | 2,000 | 1,910 | - | - | 987 | - |
| 社債の償還による支出 | -855 | -1,645 | -2,762 | -1,562 | -2,237 | -1,468 | -1,552 | -2,923 | -1,907 | -1,907 | -1,409 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | -127 | -101 | -71 | -2,737 | -0 | -81 | -399 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -766 | -765 | -951 | -948 | -1,229 | -1,153 | -1,153 | -1,150 | -1,140 | -1,140 | -1,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,474 | 8,494 | 4,177 | -2,003 | -5,144 | -129 | -388 | -5,157 | -210 | -720 | -3,816 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37 | 182 | 414 | -170 | -32 | -14 | 14 | - | 24 | 37 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,691 | 2,393 | 2,908 | 1,178 | -4,645 | 2,084 | -2,576 | -576 | 4,831 | -452 | -1,976 |