- 日本企業
- カナモト
カナモトJP:9678
時価総額
¥1136.7億
PER
13.1倍
建設機械のレンタル・販売、什器備品・保安用品のレンタル・販売、仮設ユニットハウスの設計・販売、特殊機械のレンタル・設計製造販売、計測機器のレンタル・販売、シールド工法関連機器のレンタル・販売、道路建設機械のレンタル・販売・施工、トンネル工事専用機材のレンタル・販売、吹き付けコンクリートプラントの設計・製作・レンタル・販売、車輛・建設機械のレンタル・販売・土木工事・ガス管敷設工事、環境保全設備や地下工事用建設機械のレンタル・設計・製造、鉄鋼製品の販売、コンピュータ及び周辺機器のレンタル・販売、介護用品のレンタル・販売。
| 2013年 10月31日 | 2014年 10月31日 | 2015年 10月31日 | 2016年 10月31日 | 2017年 10月31日 | 2018年 10月31日 | 2019年 10月31日 | 2020年 10月31日 | 2021年 10月31日 | 2022年 10月31日 | 2023年 10月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,686 | 15,869 | 16,266 | 13,844 | 16,940 | 17,216 | 17,723 | 13,731 | 14,747 | 13,574 | 12,106 |
| 減価償却費 | 15,181 | 17,950 | 20,273 | 22,097 | 24,428 | 25,580 | 27,562 | 28,896 | 31,064 | 31,912 | 34,252 |
| 減損損失 | 217 | - | 171 | 254 | 157 | 30 | - | - | - | - | 195 |
| のれん償却額 | 29 | 26 | 10 | 83 | 142 | 142 | 142 | 176 | 648 | 615 | 638 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 178 | 145 | 128 | 119 | 196 | 151 | 188 | 254 | 202 | 409 |
| レンタル用資産売却に伴う原価振替額 | 866 | 684 | 944 | 840 | 994 | 1,449 | 828 | 744 | 793 | 775 | 1,217 |
| 建設機材の取得による支出 | -64 | -124 | -132 | -492 | -1,073 | -1,211 | -1,200 | -1,743 | -968 | -769 | -1,059 |
| レンタル用資産の取得による支出 | -3,047 | -2,633 | -1,198 | -3,034 | -2,731 | -4,051 | -3,847 | -4,124 | -5,424 | -5,645 | -5,623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | - | -307 | 2 | -220 | 156 | -15 | - | - | - | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 187 | - | 87 | 54 | - | 44 | - | 171 | 172 | 4 | 6 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 141 | 140 | - | 438 | 188 | 174 | 174 | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 | -135 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | -68 | - | 79 | 322 | - | - | -20 | -6 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -183 | 498 | -61 | -113 | 121 | -10 | 227 | -76 | 45 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | 26 | 17 | 141 | 8 | 36 | 172 | 88 | 70 | 14 | 65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 8 | 6 | -14 | 21 | 2 | 9 | 8 | 47 | 24 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -99 | -120 | -146 | -153 | -178 | -194 | -215 | -206 | -243 | -281 |
| レンタル用資産割賦購入支払利息 | 243 | 347 | 380 | 371 | 349 | 315 | 293 | 472 | 622 | 598 | 662 |
| 支払利息 | 824 | 609 | 461 | 267 | 199 | 108 | 88 | 82 | 102 | 102 | 127 |
| 為替差損益（△は益） | -160 | -138 | -64 | 292 | -199 | 65 | -11 | 80 | -95 | -238 | -104 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | -5,456 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -72 | -6 | -109 | -107 | 236 | -594 | -13 | -558 | -513 | -15 | 223 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,331 | 2,029 | 4,486 | -1,654 | 1,915 | 2,211 | 2,025 | 3,891 | -1,237 | -3,736 | 2,017 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,031 | 1,728 | 2,101 | 1,298 | 1,276 | 2,155 | 2,516 | 3,679 | 1,886 | 2,105 | 2,454 |
| その他 | 114 | 941 | 302 | -877 | 884 | -841 | 92 | 1,773 | 1,252 | -1,280 | 625 |
| 小計 | 25,452 | 31,275 | 40,420 | 34,096 | 42,593 | 41,458 | 43,245 | 47,810 | 44,619 | 38,601 | 42,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 99 | 120 | 146 | 153 | 177 | 193 | 207 | 202 | 245 | 278 |
| 利息の支払額 | -1,087 | -969 | -828 | -653 | -553 | -422 | -374 | -548 | -727 | -704 | -790 |
| 法人税等の支払額 | -3,672 | -5,622 | -6,320 | -6,970 | -4,404 | -5,822 | -3,918 | -6,768 | -4,742 | -4,985 | -3,674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,759 | 24,782 | 33,509 | 26,618 | 37,788 | 35,421 | 39,146 | 40,701 | 39,351 | 33,158 | 37,960 |
| 定期預金の預入による支出 | - | -340 | -80 | - | -560 | -450 | -450 | -430 | -757 | -722 | -747 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 340 | - | - | 640 | 450 | 470 | 430 | 763 | 741 | 747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -311 | -72 | -22 | -583 | -9 | -9 | -9 | -9 | -301 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | 330 | 48 | 450 | 50 | 51 | 25 | 32 | 25 | 358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -3,102 | -4,113 | -2,729 | -2,731 | -4,413 | -3,853 | -3,211 | -3,528 | -4,793 | -5,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 40 | 34 | 38 | 31 | 92 | 42 | 20 | 95 | 35 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -123 | -84 | -160 | -366 | -461 | -365 | -490 | -341 | -562 | -471 | -331 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -27 | -213 | - | -917 | -1,692 | -1,393 | -532 | -8 | -815 | -742 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 22 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -76 | -5 | -98 | -37 | -742 | -621 | -588 | -398 | -14 | -5,761 | -793 |
| 貸付金の回収による収入 | 418 | 165 | 4 | 25 | 28 | 135 | 112 | 376 | 177 | 583 | 176 |
| 長期未収入金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 125 | 140 | 186 | 126 | - |
| その他 | -1 | 17 | -115 | -90 | 122 | -46 | -5 | -155 | 216 | - | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | -3,374 | -4,488 | -8,940 | -4,747 | -6,980 | -5,989 | -14,040 | -3,373 | -11,331 | -6,699 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -50 | -40 | - | - | - | -44 | -24 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -322 | 3 | 102 | -894 | -212 | 152 | -256 | -85 | -75 | 20 | -80 |
| 長期借入れによる収入 | 13,200 | 8,700 | 11,462 | 19,960 | 10,900 | 13,300 | 5,560 | 23,270 | 14,980 | 15,894 | 14,205 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,762 | -13,726 | -12,984 | -14,637 | -15,667 | -13,262 | -13,133 | -12,425 | -14,415 | -14,684 | -15,511 |
| 割賦債務の返済による支出 | -10,841 | -15,132 | -18,913 | -21,304 | -22,582 | -23,948 | -25,358 | -27,294 | -25,331 | -25,686 | -26,185 |
| リース債務の返済による支出 | -2,040 | -1,347 | -1,188 | -1,967 | -1,744 | -1,133 | -1,027 | -1,143 | -1,432 | -1,397 | -1,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -20 | -8 | -2,072 | - | - | - | - | -2,000 | - | -2,000 | -1,999 |
| 配当金の支払額 | -656 | -899 | -1,259 | -1,235 | -1,591 | -1,942 | -2,379 | -2,504 | -2,454 | -2,993 | -2,739 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -3 | -1 | -22 | -22 | -22 | -20 | -20 | -20 | -22 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -594 | - | - | -840 | - | - | - | -84 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,532 | -22,405 | -24,857 | -20,726 | -30,960 | -26,858 | -26,740 | -22,204 | -28,794 | -30,893 | -33,995 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 134 | 21 | 5 | -33 | 10 | -9 | -28 | 16 | 90 | 276 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,244 | -976 | 4,169 | -3,080 | 2,091 | 1,572 | 6,388 | 4,473 | 7,274 | -8,790 | -2,685 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 260 | 279 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 390 | - | - | - | 731 |