エイチ・アイ・エス【JP:9603】バランスシート

時価総額

¥1062.2億

PER

11倍

旅行事業、ホテル事業、九州産交グループ、その他の事業を展開し、海外旅行、国内旅行、ホテル運営、テーマパーク運営、損害保険業務などを手がける。

	2013/10	2014/10	2015/10	2016/10	2017/10	2018/10	2019/10	2020/10	2021/10	2022/10	2023/10	2024/10	2025/10
現金同等物	-	136,230	136,316	159,011	193,039	213,960	219,175	95,234	101,411	144,795	157,571	138,145	113,932
有価証券	-	1,486	14,322	2,998	39	89	-	-	11	212	23	22	-
現金 + 有価証券	-	137,716	150,638	162,009	193,078	214,049	219,175	95,234	101,422	145,007	157,594	138,167	113,932
売掛金	-	-	-	-	34,801	44,376	45,653	15,829	16,718	11,538	24,814	25,413	27,581
流動資産合計	-	196,789	212,979	233,531	283,485	323,116	348,280	139,223	143,495	188,493	217,526	202,316	180,388
有形固定資産	-	48,704	60,761	62,291	83,001	116,102	147,098	202,211	201,291	170,356	167,682	164,104	159,703
投資有価証券	-	13,643	1,864	1,704	10,957	15,895	16,270	10,594	5,716	2,990	3,379	3,302	2,776
固定資産合計	-	84,360	95,025	98,670	139,095	192,243	228,951	274,954	267,662	226,274	223,727	209,825	205,893
総資産	-	281,332	308,245	332,385	422,809	515,792	577,399	414,604	411,447	414,984	441,346	412,200	386,330
短期借入金	-	1,350	6,860	8,915	7,474	17,992	6,903	26,659	28,240	28,555	51,326	9,852	8,698
一年内返済予定の長期借入金	-	1,551	21,515	583	1,847	11,008	37,548	1,689	4,557	32,156	32,128	67,673	105,607
流動負債合計	-	98,384	122,993	102,805	131,866	213,937	231,572	90,833	87,254	128,569	202,632	228,175	242,507
長期借入金	-	22,780	14,319	77,042	101,603	113,309	146,403	149,605	184,643	156,727	123,403	91,569	47,235
固定負債合計	-	80,652	71,261	134,440	179,694	186,295	221,918	225,349	260,047	229,778	180,563	121,681	76,618
総負債	-	179,036	194,254	237,245	311,561	400,232	453,490	316,182	347,301	358,348	383,196	349,857	319,125
資本金及び資本剰余金	-	14,664	14,665	14,665	14,581	14,451	14,392	22,450	34,376	28,598	27,870	27,745	28,472
利益剰余金	-	71,612	82,150	80,988	92,731	101,987	112,409	72,222	22,275	26,327	23,755	24,226	28,137
株主資本	90,680	102,295	113,990	95,139	111,247	115,559	123,909	98,421	64,145	56,636	58,149	41,741	67,205
有利子負債合計	-	25,681	42,694	86,540	110,924	142,309	190,854	177,953	217,440	217,438	206,857	169,094	161,540
純有利子負債	-	-112,035	-107,944	-75,469	-82,154	-71,740	-28,321	82,719	116,018	72,431	49,263	30,927	47,608
DEレシオ（％）	-	25.1	37.5	91	99.7	123.1	154	180.8	339	383.9	355.7	405.1	240.4

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