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- リニューアブル・ジャパン
リニューアブル・ジャパンJP:9522
時価総額
¥186.5億
PER
36.7倍
再生可能エネルギーの開発、EPC（設計／調達／建設）、資金調達・案件売却、アセットマネジメント、オペレーション＆メンテナンス、発電・売電を一気通貫で提供。
| 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 367 | 755 | 964 | -1,270 | 1,979 |
| のれん償却額 | 191 | 29 | 41 | 88 | 87 |
| 顧客関連資産償却額 | - | - | 45 | 63 | 62 |
| 減価償却費 | 380 | 1,308 | 2,178 | 5,968 | 8,311 |
| 支払利息 | 396 | 771 | 1,079 | 1,701 | 2,023 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,091 | -1,103 | -381 | 1,341 | -405 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -880 | 490 | -757 | 458 | 21 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,798 | -7,792 | -17,565 | -8,165 | 237 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -105 | 35 | -566 | -905 | 14 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -124 | -52 | -538 | 489 | 34 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 413 | 349 | -98 | 710 | -910 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -425 | -753 | -66 | -819 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57 | -1,353 | 844 | -1,461 | 227 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -883 | 1,227 | -1,887 | 1,441 | 1,152 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -791 | 288 | 596 | -174 | -221 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 238 | 205 | -444 | 1,978 | -482 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | 85 | 3,074 | -3,127 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 61 | 104 |
| 出資持分売却損益 | - | - | - | - | -3,932 |
| その他 | 47 | -208 | -341 | 50 | 246 |
| 小計 | -11,177 | -6,024 | -16,834 | 4,565 | 6,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 10 | 71 | 23 | 28 |
| 利息の支払額 | -268 | -736 | -1,085 | -1,770 | -1,947 |
| 法人税等の支払額 | -1,202 | -206 | -809 | -915 | -977 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 227 | 50 | 0 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,610 | -6,730 | -18,607 | 1,902 | 3,686 |
| 定期預金の預入による支出 | -752 | -63 | -132 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 880 | 63 | 133 | 3 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -125 | -46 | -1,365 | -625 | -5,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 110 | - | - | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18 | -17 | -92 | -89 | -37 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 1 | 43 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -105 | -113 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 69 | 136 | 96 | 1 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44 | -384 | -33 | -5 | -75 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 1 | 306 | 3 | 255 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -46 | -1,018 | -3,847 | -16,840 | -643 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | 519 | - | 3,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -390 | -1,323 | -4,024 | -17,518 | -3,201 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,714 | 261 | -654 | -567 | 3,938 |
| 長期借入れによる収入 | 36,054 | 20,920 | 42,059 | 69,124 | 23,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,892 | -14,094 | -16,012 | -49,566 | -29,277 |
| 社債の発行による収入 | 2,940 | 100 | 1,200 | 500 | 300 |
| 社債の償還による支出 | -16 | -597 | -1,649 | -1,234 | -148 |
| 株式の発行による収入 | 1,841 | 1,003 | 4,328 | 709 | 44 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 | -12 | -15 | -12 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -53 | -106 | -421 | -34 | -11 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | - | -95 | -6,813 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,189 | 7,973 | 28,743 | 12,102 | -1,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -131 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,190 | -80 | 6,111 | -3,646 | -995 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | - | - | 1 | 95 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -617 | -70 | -8 | -69 | -140 |