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- エフオン
エフオンJP:9514
時価総額
¥82.2億
PER
29.3倍
省エネルギー支援サービス事業とグリーンエナジー事業を展開、エネルギー使用の診断から省エネ対策、木質バイオマス発電所の運営まで一貫して提供。
| 2013年 6月30日 | 2014年 6月30日 | 2015年 6月30日 | 2016年 6月30日 | 2017年 6月30日 | 2018年 6月30日 | 2019年 6月30日 | 2020年 6月30日 | 2021年 6月30日 | 2022年 6月30日 | 2023年 6月30日 | 2024年 6月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 218 | 1,497 | 1,065 | 1,330 | 2,278 | 2,884 | 2,602 | 2,845 | 2,406 | 1,336 | 1,286 | 346 |
| 減価償却費 | 1,199 | 1,194 | 1,096 | 963 | 1,320 | 1,297 | 1,209 | 1,348 | 1,620 | 1,669 | 2,250 | 2,286 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | 30 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | 2 | 1 | - | -13 | - | -3 | - | -1 | -7 | 2 |
| 固定資産除却損 | - | - | 4 | 31 | 28 | 26 | 28 | 4 | 4 | - | 39 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -228 | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -160 | - |
| メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） | -66 | 31 | 126 | 10 | 91 | 96 | -73 | 134 | -43 | 14 | 142 | -60 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | -18 | -19 |
| 支払利息 | 95 | 104 | 93 | 74 | 125 | 120 | 119 | 141 | 150 | 168 | 283 | 278 |
| 支払手数料 | - | 219 | - | - | - | 59 | 92 | 6 | 35 | 6 | 6 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 282 | -90 | 208 | -7 | -443 | -42 | 6 | -260 | 27 | -33 | -401 | -125 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4 | 50 | -36 | -130 | 65 | -35 | -57 | -367 | -166 | -369 | 178 | 298 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 295 | 61 | 55 | 136 | 859 | 44 | -365 | 245 | 70 | 106 | 681 | -77 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2 | -39 | -213 | 35 | 240 | 8 | 27 | 309 | 51 | 542 | -256 | 92 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -13 | 39 | 8 | -85 | 12 | 55 | -17 | -813 | 819 | -57 | 9 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26 | 45 | 36 | -15 | 110 | -134 | 22 | 9 | 20 | -22 | 10 | 8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21 | -11 | -27 | -85 | 355 | -87 | -164 | -158 | -382 | 69 | 34 | -131 |
| 小計 | 1,753 | 2,696 | 2,755 | 2,016 | 5,038 | 4,094 | 3,460 | 3,414 | 4,607 | 3,229 | 4,110 | 2,884 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 18 | 19 |
| 利息の支払額 | -83 | -105 | -94 | -68 | -122 | -120 | -119 | -141 | -150 | -166 | -282 | -277 |
| 法人税等の支払額 | -30 | -84 | -206 | -84 | -426 | -291 | -473 | -443 | -411 | -519 | -336 | -249 |
| 法人税等の還付額 | - | 1 | 2 | 113 | 18 | 85 | - | - | 34 | 3 | 2 | 202 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 228 | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,638 | 2,509 | 2,457 | 1,977 | 4,508 | 3,769 | 2,866 | 2,829 | 4,079 | 2,775 | 3,673 | 2,578 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -836 | -166 | -4,371 | -5,888 | -3,439 | -4,845 | -6,220 | -7,798 | -6,142 | -4,130 | -1,532 | -647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | - | 910 | 774 | 129 | 126 | 62 | 5 | - | 4 | 10 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -7 | -14 | -5 | - | -3 | -3 | - | -3 | -7 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -770 | - | - | - | -60 | -20 | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 26 | 101 | - | 10 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | -102 | - | -4 | -6 | - | -262 | -3 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | 30 | - | 3 | 4 | - | 110 | 3 | 1 |
| その他 | - | - | - | -1 | - | - | -1 | -1 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -835 | -16 | -2,804 | -4,934 | -3,383 | -5,492 | -6,211 | -7,702 | -6,120 | -4,245 | -1,542 | -630 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80 | 10 | -40 | -150 | 200 | - | - | - | - | -200 | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,100 | 4,382 | 3,501 | 1,180 | 5,500 | 5,600 | 6,500 | 5,000 | 3,500 | 300 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414 | -1,768 | -1,181 | -1,957 | -1,176 | -1,293 | -1,585 | -1,355 | -1,581 | -2,189 | -2,388 | -2,271 |
| 割賦債務の返済による支出 | -1,064 | -1,628 | -2,015 | -535 | -640 | -559 | -309 | -147 | -40 | -40 | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -93 | -175 | -134 | -163 | -152 | -129 | -114 | -103 | -58 | -24 | -7 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -105 | - | -68 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -51 | -86 | -141 | -143 | -173 | -172 | -172 | -173 | -173 |
| 担保に供した預金の増減額（△は増加） | -160 | -173 | -60 | 85 | -3 | -328 | 570 | -137 | -23 | -19 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | -96 | -7 | -37 | -6 | -6 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004 | -1,807 | 3,113 | 976 | -645 | 3,192 | 3,856 | 4,571 | 3,040 | 708 | -2,292 | -745 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -201 | 685 | 2,765 | -1,980 | 479 | 1,469 | 512 | -300 | 999 | -761 | -161 | 1,202 |