- 日本企業
- 沖縄電力
沖縄電力JP:9511
時価総額
¥650.7億
PER
電気事業を中心に、建設業やその他の事業を展開、電気の補完・支援や経営資源の有効利用を目指す。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 6,307 | 6,936 | 7,638 | 5,229 | 7,521 | 8,381 | 5,220 | 9,311 | 11,335 | 2,717 | -48,799 |
| 減価償却費 | 24,249 | 29,058 | 27,428 | 26,583 | 25,267 | 24,153 | 23,239 | 22,384 | 22,346 | 23,573 | 19,937 |
| 固定資産除却損 | 1,129 | 601 | 1,981 | 684 | 1,089 | 871 | 358 | 767 | 460 | 579 | 916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -436 | -474 | -280 | -295 | 372 | 258 | 426 | -848 | 270 | 80 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -326 | -905 | -430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -309 | -267 | -241 | -200 | -192 | -209 | -214 | -200 | -204 | -215 |
| 支払利息 | 2,915 | 2,775 | 2,583 | 2,406 | 2,061 | 1,810 | 1,549 | 1,347 | 1,123 | 951 | 1,123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -245 | -2,012 | 92 | -1,365 | 396 | -666 | -2,074 | -155 | 138 | -925 | -20 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,997 | -4,536 | 2,006 | 3,725 | 1,212 | 530 | -3,225 | 2,932 | 482 | -1,571 | -7,695 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,507 | 6,642 | -7,032 | -44 | -617 | 2,569 | -1,942 | 416 | 1,901 | 2,210 | 1,781 |
| その他 | 2,570 | 3,973 | 516 | 415 | -895 | -1,565 | -2,590 | 1,297 | -1,622 | -4,922 | -3,946 |
| 小計 | 31,467 | 42,692 | 34,473 | 37,113 | 35,539 | 36,264 | 20,582 | 38,513 | 34,790 | 21,774 | -37,269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 300 | 310 | 282 | 257 | 215 | 207 | 224 | 229 | 215 | 234 | 230 |
| 利息の支払額 | -2,980 | -2,819 | -2,612 | -2,448 | -2,139 | -1,847 | -1,595 | -1,360 | -1,185 | -978 | -906 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | -1,708 | -2,013 | -2,603 | -1,289 | -2,133 | -3,702 | -116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,131 | 38,725 | 28,717 | 33,875 | 31,907 | 32,610 | 16,608 | 36,092 | 31,686 | 17,328 | -38,062 |
| 固定資産の取得による支出 | -39,665 | -37,360 | -23,023 | -20,921 | -19,320 | -18,281 | -20,557 | -25,403 | -31,286 | -35,964 | -43,078 |
| 固定資産の売却による収入 | 283 | 331 | 731 | 252 | 295 | 287 | 448 | 219 | 184 | 383 | 564 |
| 投融資による支出 | -104 | -272 | -21 | -32 | -20 | -27 | -47 | -21 | -672 | -2,410 | -313 |
| 投融資の回収による収入 | 74 | 228 | 451 | 2,115 | 113 | 506 | 1,026 | 303 | 25 | 2,044 | 1,676 |
| その他 | 1,318 | 694 | 896 | 1,489 | -863 | 2,277 | 1,721 | -1,087 | 2,270 | 1,014 | 2,665 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,094 | -36,378 | -20,964 | -17,096 | -19,795 | -15,238 | -17,408 | -25,988 | -29,479 | -34,932 | -38,485 |
| 社債の発行による収入 | 9,966 | - | 4,982 | - | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 9,966 | 14,955 | 64,726 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | - | -5,000 | -10,000 | -10,000 | -15,000 | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,100 | 11,500 | 11,795 | 11,322 | 11,622 | 10,746 | 16,879 | 6,501 | 15,444 | 21,639 | 40,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,100 | -18,310 | -19,055 | -15,284 | -14,751 | -12,271 | -12,111 | -13,194 | -12,096 | -11,983 | -11,445 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,304 | 234 | 5,247 | -172 | -3,860 | 100 | -187 | -381 | 148 | 432 | 968 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | 2,000 | -2,000 | 4,000 | -1,000 | -3,000 | 3,000 | 3,000 | -6,000 |
| 配当金の支払額 | -1,047 | -1,048 | -1,047 | -1,310 | -1,962 | -2,472 | -2,797 | -3,104 | -3,184 | -3,261 | -1,634 |
| その他 | -478 | -1,959 | -1,960 | -1,950 | -1,624 | -1,560 | -1,528 | -1,804 | -1,889 | -1,993 | -1,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,256 | -9,585 | -5,039 | -15,395 | -12,626 | -11,411 | -778 | -5,018 | 1,389 | 12,788 | 75,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,293 | -7,238 | 2,714 | 1,384 | -513 | 5,960 | -1,578 | 5,085 | 3,596 | -4,815 | -1,504 |