- 日本企業
- 学研ホールディングス
学研ホールディングスJP:9470
時価総額
¥439.2億
PER
12.1倍
学習塾運営、出版物販売、保育用品製作、高齢者住宅・認知症グループホーム運営、物流サービス提供。
| 2013年 9月30日 | 2014年 9月30日 | 2015年 9月30日 | 2016年 9月30日 | 2017年 9月30日 | 2018年 9月30日 | 2019年 9月30日 | 2020年 9月30日 | 2021年 9月30日 | 2022年 9月30日 | 2023年 9月30日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,217 | 668 | 1,414 | 2,427 | 3,238 | 3,436 | 4,792 | 5,167 | 6,010 | 6,445 | 6,705 |
| 減価償却費 | 977 | 1,160 | 1,346 | 1,419 | 1,416 | 1,373 | 1,655 | 1,786 | 1,988 | 2,140 | 2,333 |
| 減損損失 | 38 | 117 | 69 | 425 | 1,050 | 618 | 126 | 376 | 249 | 696 | 103 |
| のれん償却額 | 287 | 369 | 376 | 380 | 271 | 363 | 854 | 877 | 858 | 888 | 818 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 40 | 34 | 31 | 53 | -981 | -31 | -125 | 35 | 205 | 48 | -411 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -15 | -719 | -781 | -47 | 118 | -396 | -108 | -409 | -216 | -280 | 620 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -741 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -258 | -39 | -11 | -35 | 230 | -236 | -31 | 247 | -112 | -676 | -102 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -635 | -561 | -699 | -289 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -327 | -579 | -421 | -233 | -466 | -498 | -908 | 53 | 28 | 74 |
| 受取利息及び受取配当金 | -218 | -267 | -287 | -232 | -243 | -345 | -225 | -264 | -206 | -206 | -207 |
| 支払利息 | 86 | 94 | 141 | 132 | 100 | 96 | 136 | 153 | 179 | 179 | 225 |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 84 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | -96 | -72 | 64 | 347 | -304 | -347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46 | 707 | 807 | 859 | -363 | 263 | 71 | 596 | 4 | -1,119 | 295 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -925 | -661 | 1,461 | -229 | 357 | -56 | 635 | 73 | -290 | -950 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45 | -518 | -667 | -288 | -766 | -205 | -355 | 675 | 36 | -414 | -399 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43 | 355 | 307 | -346 | 451 | -664 | 410 | 411 | -346 | 149 | -32 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 707 | -27 | -136 | -41 | 239 | 277 | -396 | -191 | -1,299 | -633 | -76 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39 | -239 | 228 | 282 | 944 | -22 | 520 | 376 | 1,566 | 861 | 1,292 |
| その他 | 25 | 52 | 85 | 74 | 63 | 69 | 45 | -181 | 86 | 89 | 260 |
| 小計 | 2,965 | 762 | 3,809 | 4,172 | 5,893 | 4,246 | 7,436 | 8,030 | 8,227 | 6,327 | 10,146 |
| 利息及び配当金の受取額 | 218 | 265 | 287 | 231 | 243 | 345 | 291 | 300 | 341 | 367 | 409 |
| 利息の支払額 | -86 | -95 | -141 | -130 | -103 | -98 | -135 | -155 | -181 | -179 | -225 |
| 法人税等の支払額 | -739 | -670 | -683 | -1,107 | -933 | -1,349 | -2,238 | -2,203 | -3,947 | -1,347 | -4,871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357 | 262 | 3,271 | 3,166 | 5,099 | 3,145 | 5,353 | 5,971 | 4,441 | 5,167 | 5,459 |
| 定期預金の預入による支出 | -437 | -386 | -228 | -360 | -215 | -741 | -838 | -280 | -306 | -273 | -196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 247 | 407 | 550 | 233 | 393 | 700 | 901 | 784 | 305 | 327 | 315 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,225 | -4,010 | -5,999 | -3,362 | -1,867 | -3,304 | -3,389 | -3,504 | -4,722 | -2,958 | -2,197 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | - | 1 | 2,760 | 3 | 3,452 | 253 | 2,817 | 24 | 33 | 318 | 2,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,656 | -533 | -570 | -1,210 | -1,231 | -1,743 | -1,581 | -568 | -12,183 | -3,598 | -4,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 226 | 1,754 | 2,422 | 159 | 49 | 1,015 | 694 | 2,120 | 357 | 602 | 849 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 1 | -330 | -80 | -59 |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -32 | -777 | - | -177 | -1,111 | -100 | -118 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | 230 | 360 |
| 差入保証金の差入による支出 | -171 | -223 | -182 | -145 | -127 | -150 | -132 | -367 | -231 | -309 | -159 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 193 | 242 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,826 | - | -670 | - | -127 | -10,148 | - | - | -400 | - | -1,591 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 86 | - | - | 145 | - | - | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 244 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 354 | 598 |
| その他 | 1,653 | -40 | 142 | 5 | 94 | -2 | 134 | 217 | 79 | -198 | -1,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,190 | -3,032 | -1,774 | -4,028 | 473 | -14,898 | -2,825 | -1,588 | -18,112 | -5,798 | -4,760 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 2,684 | 157 | 1,270 | -197 | 15,225 | -11,844 | 2,300 | 2,883 | -2,133 | -5,810 |
| 長期借入れによる収入 | 265 | 7,067 | 1,570 | 700 | 2,500 | - | 15,730 | 574 | 3,570 | 9,640 | 5,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,198 | -1,024 | -1,614 | -1,555 | -4,406 | -1,407 | -2,538 | -2,842 | -5,523 | -4,658 | -4,695 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1,266 | 98 | 102 | 110 | 1,664 | 103 | 180 | 5,391 | 311 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -454 | -28 | -8 | -1,114 | -3 | -898 | -3 | -1 | -1 | - |
| 配当金の支払額 | -439 | -439 | -462 | -462 | -555 | -864 | -657 | -751 | -858 | -1,010 | -1,079 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6 |
| その他 | -68 | -88 | -289 | -174 | -154 | -183 | -170 | -129 | -117 | -143 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,455 | 9,011 | -569 | -1,210 | -5,119 | 14,431 | -352 | -22 | 7,806 | 2,004 | -6,203 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 13 | 93 | -91 | 31 | -10 | -4 | 3 | 7 | 77 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,212 | 6,254 | 1,021 | -2,163 | 485 | 2,668 | 2,171 | 4,364 | -5,857 | 1,450 | -5,475 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 145 | 135 | - | 92 | - | - | 172 | 562 | -146 | 1,276 | 2,896 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |