- 日本企業
- U-NEXT HOLDINGS
U-NEXT HOLDINGSJP:9418
時価総額
¥2717.7億
PER
22.7倍
映像配信サービス「U-NEXT」、店舗向け音楽配信やDXサポート「USENレジ」、法人向け通信・セキュリティサービス「USEN GATE02」、医療・ホテル向け自動精算機等の業務用システム、業務店・商業施設向け電力供給「U-POWER」を展開。
| 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 8月31日 | 2019年 8月31日 | 2020年 8月31日 | 2021年 8月31日 | 2022年 8月31日 | 2023年 8月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 669 | 1,185 | 977 | -979 | 2,505 | 4,345 | 4,747 | 8,340 | 14,121 | 14,934 | 19,284 |
| 減価償却費 | 150 | 130 | 453 | 585 | 4,530 | 4,492 | 5,759 | 5,024 | 5,472 | 5,949 | 6,612 |
| のれん償却額 | 1 | 1 | 1 | 501 | 2,482 | 2,281 | 3,475 | 3,597 | 3,297 | 2,997 | 3,138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -53 | 0 | 167 | 821 | -29 | 580 | -857 | 422 | -177 | 85 | 14 |
| 設備関連補修引当金の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -22 | -24 | -21 | -16 | -27 | -24 | -48 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 76 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -29 | -13 | -33 | -24 | -20 | -22 | -24 |
| 支払利息 | 29 | 15 | 16 | 60 | 1,077 | 995 | 1,423 | 848 | 738 | 670 | 624 |
| 減損損失 | 4 | - | - | 547 | - | - | 50 | 482 | 166 | 116 | 202 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | 664 | 501 | 727 | 785 | 817 | 925 | 1,035 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -88 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -305 | -24 | -404 | -2 | -58 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -56 | -290 | - | - | -172 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -296 | -1,082 | -2,437 | -3,744 | -261 | -1,789 | -1,659 | -895 | -1,616 | -4,596 | -4,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -153 | -57 | -37 | 3 | -191 | -199 | -1,276 | -1,521 | -457 | -933 | -1,886 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 329 | 226 | 528 | 1,913 | 2,000 | 1,339 | 8,177 | -4,316 | 948 | 3,810 | 1,222 |
| 電子記録債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,078 | 437 | 465 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -72 | 531 | 362 | 515 | 1,432 | -1,137 | 1,308 | -1,816 | 687 | -93 | 1,936 |
| 契約負債の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 715 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -126 | 15 | -543 | -123 | -953 | - | -273 | -2,437 | -3,680 | -3,302 | -10,675 |
| その他 | -43 | -160 | 294 | 816 | 1,431 | -238 | 470 | 2,216 | -1,553 | -610 | -61 |
| 小計 | 292 | 643 | -332 | 389 | 15,343 | 12,116 | 22,321 | 10,089 | 17,931 | 20,771 | 17,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 1 | 24 | 12 | 34 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -33 | -15 | -16 | -60 | -1,126 | -1,001 | -1,423 | -856 | -738 | -670 | -624 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -133 | -517 | -544 | -1,837 | -1,049 | -1,474 | -1,056 | -1,369 | -1,973 | -6,589 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -485 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 496 | -864 | -214 | 12,404 | 10,078 | 19,599 | 7,997 | 15,719 | 17,664 | 10,678 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -96 | -420 | -247 | -3,008 | -3,873 | -4,168 | -4,939 | -4,560 | -4,584 | -4,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 683 | 564 | 3,526 | 61 | 316 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | -782 | -695 | -867 | -899 | -795 | -718 | -663 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -63 | -378 | -985 | -1,601 | -1,103 | -979 | -1,405 | -2,218 | -2,413 | -1,876 | -3,178 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2 | -52,744 | - | -885 | - | - | - | -1,243 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 |
| その他 | -3 | 14 | -3 | 27 | -7 | 61 | 412 | -53 | 46 | -295 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -128 | -560 | -1,448 | -4,916 | -59,523 | -5,486 | -6,666 | -7,751 | -4,195 | -7,412 | -9,443 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 350 | 1,000 | 3,240 | 78,400 | - | - | 73,500 | - | - | 55,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156 | -342 | -134 | -841 | -19,746 | -3,615 | -5,616 | -74,244 | -6,170 | -4,590 | -60,670 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,367 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26,798 |
| 配当金の支払額 | - | - | -66 | -98 | -1 | - | - | -300 | -480 | -811 | -1,476 |
| その他 | - | 11 | - | - | -65 | -14 | -466 | -485 | -71 | -47 | -395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74 | 3,549 | 1,472 | 3,955 | 58,150 | -3,922 | -6,082 | -4,030 | -6,722 | -5,448 | 23,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201 | 3,485 | -840 | -1,175 | 11,032 | 670 | 6,851 | -3,783 | 4,801 | 4,803 | 24,342 |
| 株式交換等に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,407 |