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日本コンセプトJP:9386
時価総額
¥251.9億
PER
10.4倍
タンクコンテナを使用した国際複合一貫輸送、液体貨物や各種ガスの輸送、洗浄・メンテナンス、フロンガスの回収・再生・無害化等のサービス提供。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,119 | 1,993 | 1,805 | 1,979 | 1,578 | 1,767 | 1,912 | 1,997 | 1,452 | 2,702 | 4,709 | 3,491 |
| 減価償却費 | 574 | 686 | 723 | 803 | 865 | 905 | 1,007 | 1,142 | 1,231 | 1,329 | 1,469 | 1,441 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 99 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | -1 | 3 | 1 | -8 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 7 | 2 | -6 | -1 | -0 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 9 | 11 | 8 | 6 | 13 | 15 | 13 | 0 | 21 | 18 |
| 受取利息 | -2 | -3 | -1 | -1 | -2 | -5 | -8 | -15 | -5 | -3 | -6 | -60 |
| 支払利息 | 239 | 224 | 196 | 170 | 116 | 64 | 62 | 68 | 68 | 77 | 81 | 79 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14 | -93 |
| 為替差損益（△は益） | -65 | -207 | -18 | -1 | 27 | 5 | 2 | 1 | 7 | -7 | -9 | -86 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -0 | - | 1 | -3 | - | -0 | -6 | -3 | 1 | -0 | -0 |
| 有形固定資産除却損 | 5 | 25 | 15 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 18 | 0 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55 | -133 | 28 | -187 | -7 | -150 | -114 | 6 | -83 | -935 | -482 | 954 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -50 | 75 | 45 | 71 | 23 | 105 | -90 | -14 | 26 | 346 | 253 | -161 |
| その他 | -35 | -120 | 46 | -29 | 160 | -150 | -136 | -35 | 185 | -561 | 695 | 238 |
| 小計 | 1,258 | 2,218 | 2,815 | 2,902 | 2,807 | 2,564 | 2,657 | 3,126 | 2,890 | 2,969 | 6,832 | 5,817 |
| 利息の受取額 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 15 | 5 | 3 | 6 | 60 |
| 利息の支払額 | -234 | -230 | -197 | -173 | -116 | -64 | -62 | -69 | -69 | -77 | -80 | -82 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 93 |
| 法人税等の支払額 | -532 | -550 | -854 | -668 | -748 | -402 | -569 | -654 | -585 | -349 | -1,055 | -1,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 493 | 1,425 | 1,765 | 2,062 | 1,946 | 2,103 | 2,034 | 2,418 | 2,242 | 2,547 | 5,703 | 4,024 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -202 | 355 | 103 | 0 | -0 | -336 | 28 | 165 | -3,272 | 855 | -81 | -726 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -757 | -608 | -95 | -697 | -631 | -1,000 | -474 | -216 | -206 | -191 | -474 | -1,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | - | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -0 | -0 | -5 | -54 | -84 | -68 | -25 | -21 | -6 | -1 | -5 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1 | -13 | -2 | -1 | -1 | -27 | -3 | -1 | -0 | -5 | -1 | -31 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 6 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 1 |
| その他 | 0 | 11 | -3 | -0 | 1 | -44 | -0 | 0 | 1 | -23 | 0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -953 | -246 | 3 | -698 | -679 | -1,491 | -517 | -68 | -3,494 | 628 | -556 | -2,554 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 300 | -268 | 67 | -29 | -80 | -40 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 1,334 | 1,200 | 636 | 1,685 | 2,000 | 702 | 842 | 141 | 409 | 560 | 100 | 750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,212 | -1,322 | -1,431 | -2,114 | -2,511 | -1,308 | -1,047 | -1,001 | -870 | -685 | -401 | -615 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -105 | -146 | -212 | -277 | -283 | -345 | -456 | -521 | -634 | -735 | -786 |
| 配当金の支払額 | -39 | -131 | -131 | -353 | -340 | -393 | -403 | -417 | -414 | -414 | -455 | -589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402 | -718 | -1,411 | -1,186 | -1,176 | -1,043 | -166 | -1,666 | -1,425 | -1,254 | -1,531 | -1,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 196 | 71 | -37 | -52 | 15 | -34 | -15 | -27 | 84 | 121 | 194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6 | 658 | 428 | 141 | 39 | -416 | 1,318 | 669 | -2,705 | 2,005 | 3,738 | 433 |