- 日本企業
- 東海運
東海運JP:9380
時価総額
¥83.6億
PER
物流、海運、不動産、農産物販売を手がけ、輸出入貨物の荷役作業、国際複合一貫輸送、セメント製品輸送、不動産賃貸、農産物の生産管理等を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 712 | 825 | 1,120 | 1,108 | 803 | 915 | 508 | 436 | 616 | 1,001 | 533 |
| 減価償却費 | 1,094 | 1,083 | 1,133 | 1,206 | 1,152 | 1,212 | 1,243 | 1,263 | 1,305 | 1,273 | 1,251 |
| 減損損失 | 4 | 68 | 179 | 7 | 28 | 7 | 511 | 28 | 214 | 71 | 408 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -97 | -20 | -5 | 1 | -2 | 11 | -10 | 0 | 22 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -7 | 27 | -2 | -5 | 6 | 13 | 13 | -3 | 11 | 14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -76 | -19 | -8 | 27 | -0 | 24 | 4 | 18 | 61 | 1 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 45 | 45 | -79 | -43 | 40 | 40 | 40 | -83 | -22 | 20 | 38 |
| 役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 24 | 18 | 20 |
| 損害賠償引当金戻入額、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -61 | -73 | -70 | -72 | -69 | -82 | -94 | -80 | -94 | -160 |
| 支払利息 | 130 | 114 | 119 | 133 | 112 | 109 | 94 | 94 | 91 | 79 | 76 |
| コミットメントフィー、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | 23 | 4 | 4 | 25 | 5 | 4 |
| シンジケートローン手数料、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -18 | -24 | 8 | -1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 2 | -13 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -461 | -7 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -5 | -17 | -5 | -13 | -33 | -56 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -3 | -4 | -5 | -38 | -40 | -32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -22 | -4 | -42 | -43 | -20 | -42 | -25 | 0 | 23 | -72 | -93 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -40 | -22 | -132 | -236 | -17 | -14 | -9 | -8 | -10 | -191 | -48 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 31 | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 7 | 109 | 9 | 31 | 42 |
| リース解約損 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | - | 0 |
| 環境対策費用、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -0 | -8 | -86 | -80 | -149 | -301 | -3 | -107 | -11 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 4 | -7 | - | -8 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 6 | - |
| 損害賠償金、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 935 | 166 | -142 | 154 | -425 | -569 | -562 | 926 | 762 | -515 | 511 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -78 | -0 | 5 | 200 | 94 | 38 | 34 | -265 | 294 | -304 | -323 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -514 | -134 | -286 | -235 | 290 | 224 | 100 | 38 | -274 | 247 | 91 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -98 | 148 | -39 | -109 | -256 | 66 | 183 | -83 | 1,546 | 525 | 30 |
| その他 | -36 | 19 | -2 | 109 | 9 | 76 | 35 | 6 | -5 | 4 | 45 |
| 小計 | 1,995 | 2,050 | 1,586 | 2,108 | 1,708 | 1,897 | 1,818 | 2,312 | 4,392 | 2,120 | 2,342 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 73 | 95 | 102 | 94 | 99 | 107 | 111 | 83 | 96 | 163 |
| 利息の支払額 | -133 | -121 | -119 | -130 | -114 | -109 | -94 | -94 | -92 | -79 | -75 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461 | 7 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 5 | 17 | 11 | 13 | 33 | 56 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 38 | 40 | 32 |
| コミットメントフィーの支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | -23 | -3 | -4 | -25 | -5 | -5 |
| 環境対策費用の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -62 | -445 |
| 損害賠償金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -16 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | -404 | 13 | -415 | -424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,403 | 1,765 | 1,280 | 1,243 | 1,531 | 1,487 | 1,508 | 1,927 | 4,423 | 2,173 | 1,671 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -423 | -1,459 | -1,321 | -854 | -112 | -179 | -829 | -1,059 | -321 | -764 | -462 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -40 | -5 | -21 | -23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 26 | 859 | 237 | 35 | 14 | 8 | 9 | 394 | 227 | 82 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -48 | -73 | -25 | -80 | -23 | -16 | -78 | -32 | -19 | -70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -14 | -16 | -23 | -18 | -79 | -17 | -16 | -11 | -11 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1 | 10 | 144 | 90 | 207 | 0 | 432 | 233 | 13 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 113 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -62 | -65 | -63 | -60 | -22 | -44 | -12 | -8 | -6 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 34 | 35 | 33 | 31 | 26 | 25 | 22 | 23 | 138 | 10 | 7 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| その他の支出 | -66 | -17 | -10 | -22 | -37 | -7 | -11 | -51 | -3 | -7 | -7 |
| その他の収入 | 13 | 89 | 31 | 44 | 4 | 11 | 4 | 7 | 8 | 2 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -1,250 | -306 | -530 | -153 | -53 | -884 | -785 | 483 | -577 | -374 |
| 短期借入れによる収入 | 4,310 | 1,520 | 1,470 | 3,710 | 1,685 | 2,530 | 2,170 | 2,309 | 1,090 | 2,000 | 2,580 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,102 | -1,968 | -2,160 | -3,670 | -2,321 | -2,798 | -1,796 | -2,609 | -2,072 | -2,000 | -2,580 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | 4,131 | 2,460 | 2,399 | 2,280 | 2,120 | 1,250 | 1,990 | 210 | 1,340 | 1,522 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,387 | -3,234 | -1,823 | -1,982 | -1,742 | -2,167 | -2,073 | -1,815 | -1,869 | -1,702 | -1,168 |
| シンジケートローン手数料の支払額、財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - | -20 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -272 | -312 | -346 | -412 | -539 | -579 | -594 | -586 | -523 | -505 |
| 長期未払金の返済による支出 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 | -288 | - | -21 | -105 | -165 | -167 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | -188 | - | - | - | -0 | -159 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -142 | -142 | -142 | -139 | -139 | -167 | -139 | -140 | -142 | -198 | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -956 | -241 | -971 | -323 | -732 | -1,436 | -1,188 | -880 | -3,474 | -1,248 | -537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 18 | 20 | -3 | 3 | -2 | 1 | -2 | 1 | 15 | 14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49 | 293 | 23 | 387 | 649 | -4 | -563 | 259 | 1,432 | 363 | 774 |