- 日本企業
- ispace
ispaceJP:9348
時価総額
¥674.4億
PER
次世代の民間宇宙企業であり、月面開発の事業化に取り組む。ペイロードサービス、データサービス、パートナーシップサービスを提供。
| 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,611 | -4,044 | -11,379 | -2,348 |
| 減価償却費 | 60 | 61 | 72 | 83 |
| 受取保険金 | - | - | - | -3,794 |
| 補助金収入 | -11 | -6 | -1 | - |
| 受取損害賠償金 | - | - | -18 | - |
| 支払利息 | 2 | 25 | 196 | 368 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | -36 | -45 | -630 |
| 上場関連費用 | - | - | - | 471 |
| 資金調達費用 | - | - | - | 321 |
| 株式交付費 | 12 | 19 | - | 52 |
| 自己新株予約権消却損 | - | 5 | - | 43 |
| 支払手数料 | - | 10 | 250 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18 | 18 | -6 | 17 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -144 | -1,761 | 3,632 | -697 |
| 長期前渡金の増減額（△は増加） | -426 | -3 | -919 | -3,114 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | 509 | 1,142 | 782 |
| その他 | 462 | 336 | -47 | -8 |
| 小計 | -2,627 | -5,376 | -7,122 | -8,453 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 3,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 利息の支払額 | -2 | -25 | -196 | -370 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -4 | -4 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,621 | -5,406 | -7,322 | -5,025 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -45 | -55 | -2,023 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9 | -46 | -30 | -36 |
| その他 | 2 | 1 | -5 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213 | -90 | -90 | -2,063 |
| 短期借入れによる収入 | - | 1,600 | 1,000 | 5,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | -167 | -1,100 | -1,083 |
| 長期借入れによる収入 | - | 500 | 4,750 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -284 | -677 |
| 株式の発行による収入 | 3,522 | 5,547 | - | 14,823 |
| 上場関連費用の支出 | - | - | - | -471 |
| 資金調達費用による支出 | - | - | - | -6 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | -5 | - | -43 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1 | 0 | 320 |
| その他 | -2 | -12 | -2 | 5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,521 | 7,464 | 4,364 | 20,367 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -24 | 98 | 172 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682 | 1,944 | -2,951 | 13,451 |