- 日本企業
- ケイヒン
ケイヒンJP:9312
時価総額
¥135億
PER
6.8倍
国内外の物流を支える事業を展開、倉庫保管、流通加工、陸上・海上輸送、物流システムソフト開発、国際運送取扱、通関業務などを手がける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 944 | 1,063 | 695 | 1,195 | 837 | 1,434 | 1,735 | 1,941 | 2,507 | 3,257 | 3,926 |
| 減価償却費 | 1,625 | 1,637 | 1,633 | 1,689 | 1,814 | 1,811 | 1,826 | 1,777 | 1,856 | 1,775 | 1,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -13 | - | - | - | -9 | - | - | - | - | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3 | - | - | -4 | - | -85 | - | - | - | - | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 6 | 50 | 1 | 50 | 21 | 6 | 6 | 10 | 8 | 29 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -62 | -2 | -2 | 21 | 3 | 3 | -1 | 6 | - | 2 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 20 | 101 | 50 | 108 | 91 | -85 | -66 | 48 | 58 | 29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | - | 33 | 19 | -231 | 62 | 53 | 74 | 54 | 54 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -184 | -146 | -148 | -161 | -167 | -212 | -199 | -193 | -180 | -204 |
| 支払利息 | 378 | 350 | 323 | 277 | 229 | 182 | 143 | 118 | 97 | 83 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -131 | 457 | -316 | 488 | -283 | -582 | 263 | 207 | -427 | 388 | 439 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159 | 345 | 237 | -493 | 8 | 606 | 87 | -169 | 169 | -1,173 | 332 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 966 | - |
| その他 | -96 | -165 | 461 | -236 | 158 | 244 | -212 | 408 | 73 | 42 | 207 |
| 小計 | 2,447 | 3,538 | 4,033 | 2,950 | 2,513 | 3,614 | 3,603 | 4,106 | 4,195 | 5,305 | 6,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 139 | 145 | 148 | 161 | 167 | 212 | 199 | 192 | 179 | 202 |
| 利息の支払額 | -385 | -347 | -320 | -274 | -228 | -180 | -141 | -116 | -95 | -84 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -511 | -572 | -449 | -315 | -184 | -414 | -554 | -612 | -878 | -1,352 |
| 法人税等の還付額 | 5 | - | 7 | 37 | 6 | 20 | 3 | - | 6 | - | 44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,096 | 2,819 | 3,293 | 2,413 | 2,137 | 3,437 | 3,263 | 3,635 | 3,685 | 4,520 | 5,236 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | -575 | -131 | -46 | -30 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 241 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -31 | -2 | -1 | -1 | -50 | - | - | - | - | -100 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 32 | - | - | 9 | 23 | - | - | - | - | - |
| 固定資産の取得による支出 | -957 | -1,943 | -973 | -1,688 | -1,149 | -1,196 | -1,207 | -883 | -788 | -995 | -1,877 |
| 固定資産の売却による収入 | 54 | - | 100 | 1,692 | - | 1,435 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -46 | -72 | -48 | -48 | -47 | -31 | - | - | - | - | -32 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 129 | - | 33 |
| 投融資による支出 | -62 | -78 | -28 | -59 | -9 | -11 | -19 | -28 | -9 | -8 | -46 |
| 投融資の回収による収入 | 9 | 78 | 7 | 10 | 15 | 9 | 6 | 7 | 9 | 6 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -989 | -2,011 | -943 | -93 | -1,179 | 179 | -1,794 | -1,035 | -612 | -784 | -2,013 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 350 | 270 | -525 | 173 | 331 | -20 | 285 | -183 | 980 | -904 | 75 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -108 | -110 | -121 | -130 | -152 | -159 | -177 | -246 | -238 | -234 |
| 長期借入れによる収入 | 6,130 | 3,040 | 3,000 | 850 | 2,072 | 2,095 | 1,230 | 1,150 | 400 | 1,660 | 1,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,036 | -4,427 | -3,678 | -3,576 | -3,022 | -4,042 | -2,574 | -2,201 | -2,289 | -1,546 | -1,599 |
| 社債の発行による収入 | - | 979 | 970 | - | 1,956 | 489 | 489 | 1,468 | - | 788 | - |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | - | -1,000 | - | -2,000 | - | -1,000 | -1,000 | -200 | -1,880 | -860 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -195 | -195 | -260 | -260 | -325 | -325 | -325 | -325 | -325 | -325 | -326 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -532 | -1,733 | -3,048 | -1,212 | -2,050 | -2,093 | -1,269 | -1,681 | -2,446 | -1,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67 | 99 | 97 | -38 | -52 | -9 | -49 | 1 | -14 | 31 | 117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 289 | 375 | 714 | -768 | -308 | 1,557 | -674 | 1,332 | 1,376 | 1,321 | 2,115 |