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バランスシート
キャッシュフロー
2019年
11月30日
2020年
11月30日
2021年
11月30日
2022年
11月30日
2023年
11月30日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)
-70
22
100
-191
-173
減価償却費
6
7
7
9
14
のれん償却額
-
-
-
9
33
受取利息
-0
-0
-0
-0
-0
保険解約返戻金
-
-
-
-15
-
支払利息
2
3
4
4
7
為替差損益(△は益)
-0
0
-0
-0
4
固定資産除却損
-
-
-
4
-
売上債権の増減額(△は増加)
-32
-114
26
-133
59
棚卸資産の増減額(△は増加)
-3
-3
5
1
-1
仕入債務の増減額(△は減少)
21
12
4
43
-38
賞与引当金の増減額(△は減少)
-
-
-
0
1
株式公開費用
-
-
14
2
-
契約負債の増減額(△は減少)
-
-
-
23
51
前渡金の増減額(△は増加)
-7
1
-15
6
-34
未払費用の増減額(△は減少)
14
12
21
54
7
未払消費税等の増減額(△は減少)
16
26
-14
-6
-13
未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少)
2
-5
13
-8
-1
その他の資産の増減額(△は増加)
0
-4
-4
-28
-17
その他の負債の増減額(△は減少)
6
-4
0
0
2
その他
-
-
-
-
0
小計
-34
-34
167
-225
-99
利息の受取額
0
0
0
0
0
利息の支払額
-2
-3
-4
-4
-7
法人税等の支払額
-1
-1
-0
-24
-25
法人税等の還付額
-
-
-
1
9
営業活動によるキャッシュ・フロー
-35
-37
162
-252
-122
有形固定資産の取得による支出
-
-1
-4
-29
-28
無形固定資産の取得による支出
-1
-
-
-1
-7
資産除去債務の履行による支出
-
-
-
-
-6
事業譲受による支出
-
-
-
-
-179
保険積立金の解約による収入
-
-
-
15
-
差入保証金の差入による支出
-1
-
-4
-25
-8
差入保証金の回収による収入
-
-
-
-
14
長期前払費用の取得による支出
-
-
-1
-1
-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
-
-
-
61
-
その他
-
-
-
-
-0
投資活動によるキャッシュ・フロー
-3
-1
-9
20
-214
短期借入金の純増減額(△は減少)
-
-
38
-8
71
長期借入れによる収入
70
85
150
420
100
長期借入金の返済による支出
-70
-70
-203
-108
-163
社債の発行による収入
-
-
-
-
98
社債の償還による支出
-
-
-
-
-10
自己株式の取得による支出
-
-
-
-100
-
新株予約権の行使による株式の発行による収入
-
-
-
2
9
その他
-
-
-
-2
-
財務活動によるキャッシュ・フロー
159
15
468
204
104
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
-0
0
0
-4
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
121
-23
621
-28
-236