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日本企業
人・夢・技術グループ
人・夢・技術グループ
JP:9248
時価総額
¥165.9億
PER
13.8倍
コンサルタント事業では橋梁・特殊構造物の設計施工管理、ITSや環境計画、建築設計、鉄道計画設計など、サービスプロバイダ事業では道路運営、公共施設運営、健康サポート、再生可能エネルギー事業、プロダクツ事業ではエコ商品販売、情報システム販売・ASPを展開。
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十億
百万
千
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バランスシート
キャッシュフロー
2022年
9月30日
2023年
9月30日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
3,667
2,481
減価償却費
401
445
減損損失
210
731
のれん償却額
34
114
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
170
121
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-80
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
91
-736
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
2
-7
株式給付引当金の増減額（△は減少）
16
19
受注損失引当金の増減額（△は減少）
-126
1
損害補償損失引当金の増減額（△は減少）
-259
-
受取利息及び受取配当金
-13
-11
受取保険金
-195
-48
受取補償金
-28
-209
補助金収入
-12
-23
支払利息
37
62
投資有価証券評価損益（△は益）
11
-
段階取得に係る差損益（△は益）
-
-18
その他の損益（△は益）
-94
-35
売上債権の増減額（△は増加）
-5,841
-1,377
未成業務支出金の増減額（△は増加）
5,178
-255
貯蔵品の増減額（△は増加）
-936
502
業務未払金の増減額（△は減少）
569
400
未成業務受入金の増減額（△は減少）
-1,999
-740
未払消費税等の増減額（△は減少）
-463
446
未払費用の増減額（△は減少）
157
357
預り金の増減額（△は減少）
289
-199
その他
-547
79
小計
467
2,098
利息及び配当金の受取額
9
14
利息の支払額
-36
-53
保険金の受取額
195
48
補償金の受取額
28
209
補助金の受取額
12
23
法人税等の支払額
-1,675
-1,461
法人税等の還付額
-
549
営業活動によるキャッシュ・フロー
-1,226
1,428
定期預金の払戻による収入
-
110
有形固定資産の取得による支出
-558
-815
投資有価証券の取得による支出
-9
-123
貸付けによる支出
-377
-1,155
貸付金の回収による収入
135
824
保険積立金の積立による支出
-116
-83
保険積立金の解約による収入
107
26
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-1,606
その他の支出
-202
-329
その他の収入
71
167
投資活動によるキャッシュ・フロー
-941
-2,985
短期借入れによる収入
3,503
9,300
短期借入金の返済による支出
-3,503
-9,300
長期借入れによる収入
474
2,300
長期借入金の返済による支出
-76
-396
配当金の支払額
-668
-613
非支配株主への配当金の支払額
-2
-
自己株式の取得による支出
-473
-299
自己株式の処分による収入
46
265
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-10
-43
その他の支出
-56
-61
財務活動によるキャッシュ・フロー
-767
1,150
現金及び現金同等物に係る換算差額
99
24
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
-2,844
-381
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
105
-