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廃棄物処理・再資源化、資源リサイクル、再生可能エネルギー、環境エンジニアリング・コンサルティングを展開。
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キャッシュフロー
2022年
3月31日
2023年
3月31日
2024年
3月31日
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）
7,662
7,885
6,006
減価償却費
5,016
5,740
5,895
減損損失
-
28
18
のれん償却額
476
570
571
貸倒引当金の増減額（△は減少）
-6
-72
-
修繕引当金の増減額（△は減少）
277
-238
154
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
42
45
52
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
-8
89
-58
受取利息及び受取配当金
-8
-10
-8
支払利息
208
235
238
社債利息
34
51
93
社債発行費
36
-
31
持分法による投資損益（△は益）
-147
-231
-179
受取賃貸料
-146
-275
-271
受取保険金
-
-74
-
受取和解金
-
-
-73
固定資産売却損益（△は益）
-106
-106
-130
負ののれん発生益
-
-
-58
災害損失引当金繰入額
-
-
2,026
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
-
-76
-1,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
273
-254
95
仕入債務の増減額（△は減少）
-154
364
-227
未払消費税等の増減額（△は減少）
647
-615
188
その他
164
83
1,226
小計
13,891
13,136
14,364
利息及び配当金の受取額
37
12
8
利息の支払額
-254
-302
-337
法人税等の支払額
-2,657
-3,825
-2,042
保険金の受取額
-
74
-
持分法適用会社からの配当金の受取額
-
89
128
受取和解金の受取額
-
-
73
営業活動によるキャッシュ・フロー
11,017
9,184
12,194
定期預金の預入による支出
-8
-3
-3
定期預金の払戻による収入
452
8
2
投資有価証券の取得による支出
-102
-2
-2
投資事業有限責任組合への出資による支出
-
-
-5,000
固定資産の取得による支出
-4,395
-5,707
-11,955
固定資産の売却による収入
419
265
208
固定資産の除却による支出
-28
-9
-3
固定資産の賃貸による収入
146
275
271
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
-
-1,412
-91
その他
-92
-108
-245
投資活動によるキャッシュ・フロー
-2,149
-6,693
-16,819
短期借入金の増減額（△は減少）
-3,866
2,875
1,648
社債の発行による収入
6,963
-
5,168
社債の償還による支出
-596
-596
-571
長期借入れによる収入
38
2,814
3,293
長期借入金の返済による支出
-5,208
-5,262
-5,451
リース債務の返済による支出
-131
-262
-233
自己株式の売却による収入
-
734
-
自己株式の取得による支出
-15
-742
-2
配当金の支払額
-839
-2,326
-2,088
非支配株主への配当金の支払額
-28
-46
-36
非支配株主からの払込みによる収入
73
-
68
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
-
-
-181
その他
-89
-17
-5
財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,700
-2,827
1,609
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,167
-336
-3,014