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リベロJP:9245
時価総額
¥67.8億
PER
65.3倍
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2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 226 | 318 | 346 | 78 | 140 |
減価償却費 | 28 | 19 | 21 | 34 | 38 |
受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -0 | -0 |
支払利息 | 0 | 0 | - | - | 0 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | - | - | - | - | 107 |
保険解約返戻金 | - | - | - | - | -67 |
売上債権の増減額(△は増加) | -70 | 8 | -50 | 10 | -54 |
未収入金の増減額(△は増加) | -23 | -23 | -9 | -27 | -64 |
前渡金の増減額(△は増加) | -48 | -78 | -176 | -299 | -391 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 64 | -55 | 21 | -70 | 41 |
前受金の増減額(△は減少) | 40 | 75 | 171 | 276 | 398 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | 28 | -27 | -4 | 25 |
長期預り金の増減額(△は減少) | - | - | 86 | 227 | 259 |
その他 | 27 | 39 | 50 | -84 | 48 |
小計 | 263 | 331 | 434 | 142 | 479 |
利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 0 | 0 |
利息の支払額 | -0 | -0 | - | - | -0 |
法人税等の支払額 | -23 | -104 | -103 | -131 | -13 |
法人税等の還付額 | 7 | - | - | - | 31 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 247 | 227 | 331 | 11 | 497 |
有形固定資産の取得による支出 | -32 | -1 | - | -4 | -13 |
無形固定資産の取得による支出 | -18 | -22 | -58 | -64 | -99 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -110 | -81 | -121 | -230 | -539 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 18 | 24 | 58 | 149 | 454 |
預り敷金及び保証金の受入による収入 | 30 | 66 | 75 | 101 | 318 |
預り敷金及び保証金の返還による支出 | -0 | -5 | -55 | -97 | -307 |
投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -107 | - |
長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | -27 |
長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 2 |
保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | 60 |
その他 | -7 | -8 | -26 | -65 | -171 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -77 | -24 | -126 | -317 | -321 |
株式の発行による収入 | - | 72 | 668 | 8 | 2 |
自己株式の取得による支出 | -10 | - | - | - | -104 |
その他 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15 | 92 | 667 | 6 | -103 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 156 | 294 | 872 | -300 | 73 |