- 日本企業
- Recovery International
Recovery InternationalJP:9214
時価総額
¥18.5億
PER
19.5倍
看護師等が自宅訪問し、医療処置や健康管理を提供する訪問看護サービス事業を展開。
| 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 12 | 20 | 149 | 149 | 154 |
| 減価償却費 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 支払利息 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 上場関連費用 | - | - | - | 9 | - |
| 助成金収入 | -2 | -4 | -6 | -2 | -3 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 0 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | -37 | -65 | -62 | -21 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1 | -7 | 4 | -3 | -6 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 0 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2 | 12 | 18 | 17 | 15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5 | 18 | -13 | 3 | 10 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 |
| その他 | -2 | -1 | -5 | 12 | -5 |
| 小計 | 32 | 13 | 99 | 141 | 158 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 助成金の受取額 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 |
| 法人税等の支払額 | -3 | -3 | -2 | -54 | -46 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21 | 12 | 101 | 88 | 115 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 20 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1 | -3 | -2 | -9 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -0 | - | - | -1 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | - | -1 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -1 | -2 | -1 | -12 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2 | -4 | -24 | 10 | -20 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -44 | -38 | -26 | -23 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 20 | 10 | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 197 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -0 | -0 |
| 上場関連費用による支出 | - | - | - | -9 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 45 | -44 | -18 | 172 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64 | -35 | 58 | 269 | 72 |