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- 東海汽船
東海汽船JP:9173
時価総額
¥57億
PER
海運関連事業、商事料飲事業、ホテル事業、旅客自動車運送事業を展開し、旅客・貨物の定期航路、船内サービス、海運代理店業、船舶修理、料飲販売、ホテル業、バス運行などを手がける。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 983 | 389 | 669 | 343 | 491 | 554 | 177 | 4 | -408 | 240 | 292 | -614 |
| 減価償却費 | 392 | 494 | 647 | 777 | 708 | 711 | 716 | 730 | 898 | 1,170 | 1,335 | 1,325 |
| 減損損失 | 8 | 19 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | 12 | 34 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -20 | -13 | -12 | -5 | -6 | -23 | -13 | -15 | -3 | -8 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 | 2 | 3 | -2 | 3 | -1 | 0 | -4 | -3 | 1 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 48 | 159 | -13 | -90 | 75 | -6 | -23 | 43 | 3 | 71 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -7 | 80 | -47 | 57 | 67 | -17 | -92 | 85 | 55 | 1 | 131 | 46 |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | -1 | -1 | -49 | -10 | -0 | -2 | -0 | -178 | -0 | -7 | -3 |
| 有形固定資産圧縮損 | 11 | 49 | 541 | - | - | - | - | - | 3,544 | - | 5 | 105 |
| 無形固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - |
| 国庫補助金 | -11 | -49 | -541 | - | - | - | - | - | -3,544 | - | -80 | -105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -8 | -10 | -10 | -11 | -12 | -10 | -12 | -9 | -7 | -5 | -9 |
| 支払利息 | 13 | 23 | 66 | 100 | 89 | 79 | 72 | 68 | 98 | 126 | 129 | 121 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | -28 | -24 | -11 | -11 | - | -68 | -14 | -120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | -199 | -17 | 73 | -48 | -27 | -64 | 63 | -414 | -187 | 213 | 120 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3 | -14 | -13 | 15 | -50 | -40 | -67 | -58 | -11 | -91 | -108 | -107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 244 | -121 | -105 | -4 | 163 | -63 | -58 | -45 | -295 | 116 | 75 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | - | -74 | -9 | -797 | 804 | 173 | -174 |
| その他 | 175 | -16 | -59 | 263 | -74 | 161 | 5 | 20 | 53 | -138 | -30 | -132 |
| 小計 | 1,270 | 993 | 1,084 | 1,577 | 1,023 | 1,420 | 577 | 727 | -561 | 1,662 | 2,325 | 631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 9 | 7 | 5 | 9 |
| 利息の支払額 | -13 | -24 | -110 | -100 | -89 | -79 | -73 | -69 | -103 | -121 | -130 | -121 |
| 法人税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -72 | -32 | -65 | -130 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,103 | 573 | 924 | 1,493 | 911 | 1,175 | 348 | 634 | -727 | 1,516 | 2,135 | 388 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,898 | -4,563 | -2,222 | -794 | -397 | -1,668 | -1,965 | -4,877 | -4,160 | -470 | -479 | -370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 | 84 | 155 | 10 | 0 | 2 | 0 | 294 | 0 | 10 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -40 | -26 | -18 | -7 | -5 | -0 | -88 | -6 | -12 | -150 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 0 | - | 3 |
| 補助金の受入による収入 | - | - | - | - | - | 616 | 111 | 867 | 1,731 | 265 | 142 | 225 |
| 貸付けによる支出 | -34 | -29 | -35 | -10 | -24 | -22 | -25 | -23 | - | -7 | -3 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 16 | 26 | 38 | 8 | 25 | 25 | 26 | 23 | 3 | 3 | 3 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 | -0 |
| ゴルフ会員権の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,757 | -4,433 | -1,875 | -631 | -422 | -1,057 | -1,845 | -4,129 | -2,118 | 1,534 | -456 | -148 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 666 | 534 | 722 | -954 | 95 | 422 |
| 長期借入れによる収入 | 1,103 | 3,759 | 1,735 | - | - | 551 | 1,456 | 2,978 | 2,884 | 254 | 347 | 130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -202 | -511 | -642 | -642 | -642 | -492 | -367 | -220 | -571 | -1,133 | -1,293 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | - |
| 配当金の支払額 | - | -42 | -43 | -43 | -43 | -43 | -44 | -44 | -44 | -0 | -0 | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 966 | 3,512 | 1,218 | -1,111 | -910 | -147 | 1,572 | 3,088 | 3,342 | -1,272 | -693 | -744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 311 | -348 | 267 | -249 | -422 | -29 | 75 | -407 | 497 | 1,778 | 986 | -504 |