- 日本企業
- ナレルグループ
ナレルグループJP:9163
時価総額
¥221.4億
PER
11.1倍
建設・プラント業界向け施工管理業務、CADオペレーター等の技術者派遣、施工図作成請負、IT技術者派遣、システムエンジニアリングサービス提供。
| 2021年 10月31日 | 2022年 10月31日 | 2023年 10月31日 | |
| 税引前利益（△損失） | 1,595 | 1,852 | 2,476 |
| 減価償却費及び償却費 | 229 | 238 | 245 |
| 減損損失（又は戻入れ） | - | 29 | - |
| 株式報酬費用 | 41 | 74 | 102 |
| 金融収益及び金融費用 | 164 | 188 | -7 |
| 有形固定資産売却益 | -1 | - | -0 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 17 | 7 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | -137 | -419 | -469 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -16 | 1 | 4 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | 100 | 321 |
| 未払賞与の増減額（△は減少）、調整（IFRS） | - | 52 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 88 | 74 |
| その他 | -71 | 181 | 230 |
| 小計 | 1,864 | 2,248 | 3,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -136 | -128 | -49 |
| 法人所得税の支払額 | -648 | -566 | -770 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,080 | 1,554 | 2,314 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -68 | -44 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | - | 0 |
| 無形資産の取得による支出 | -23 | -6 | -12 |
| 貸付による支出 | -23 | -7 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 146 | 6 | 3 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -17 | -102 | -66 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 54 | 1 | 145 |
| その他 | -0 | -0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,005 | -176 | 22 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 2,000 | - |
| 長期借入による収入 | 704 | 4,950 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -8,010 | -714 |
| 株式の発行による収入 | 310 | - | 392 |
| リース負債の返済による支出 | -179 | -178 | -206 |
| 金融手数料の支払による支出 | -10 | -11 | -4 |
| その他 | - | - | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158 | -1,249 | -537 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 233 | 128 | 1,799 |