- 日本企業
- ビーイングホールディングス
ビーイングホールディングスJP:9145
時価総額
¥154.2億
PER
11.3倍
物流センター運営、配送、コンサルティング、システム開発、旅客運送、不動産、保険代理、自動車整備、燃料販売を手がける。
| 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 348 | 561 | 776 | 1,213 | 1,409 | 1,813 |
| 減価償却費 | 465 | 491 | 536 | 570 | 640 | 667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | - | -2 | - | 2 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | -1 | - | - | 4 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -5 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | -55 | -11 |
| 支払利息 | 50 | 40 | 34 | 30 | 27 | 26 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | 31 | 4 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -8 | -9 | -6 | -13 | 3 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -20 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -327 | -189 | -447 | -73 | -347 | -421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | 259 | 178 | 243 | -203 | 178 |
| その他 | 26 | 281 | 98 | -44 | 203 | 209 |
| 小計 | 842 | 1,447 | 1,204 | 1,928 | 1,673 | 2,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | -51 | -40 | -33 | -32 | -27 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -91 | -187 | -101 | -359 | -381 | -552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 703 | 1,222 | 1,074 | 1,540 | 1,269 | 1,899 |
| 定期預金の預入による支出 | -19 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 15 | 18 | - | - | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -903 | -251 | -68 | -1,233 | -618 | -1,494 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 42 | 10 | 8 | 18 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51 | -9 | -12 | -18 | -4 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 | -2 | -1 | -22 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 34 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | 55 | 11 |
| その他 | 2 | -83 | - | 21 | 23 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -941 | -301 | -65 | -1,234 | -524 | -1,598 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 130 | 20 | -150 | 1,000 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,455 | -2,109 | -1,434 | -1,538 | -1,427 | -955 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -324 | -270 | -304 | -321 | -351 | -331 |
| 社債の償還による支出 | -93 | -14 | -14 | -14 | -7 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22 | 22 | - | 43 | 31 | 26 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - |
| シンジケートローン手数料の支払額 | - | - | - | - | -31 | -4 |
| 配当金の支払額 | -42 | -43 | -45 | -113 | -133 | -152 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -11 | -11 | -21 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295 | -766 | 732 | -802 | -940 | 161 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -533 | 154 | 1,741 | -496 | -195 | 462 |