- 日本企業
- 日新
日新JP:9066
時価総額
¥968億
PER
12.1倍
物流、旅行、不動産事業を展開、国際複合一貫輸送、海外物流、航空貨物輸送、港湾運送、自動車運送、倉庫、構内作業、旅行業、不動産賃貸を手掛ける。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 2,880 | 4,230 | 3,974 | 5,278 | 6,728 | 7,911 | 6,591 | 4,495 | 4,287 | 9,380 | 14,371 |
| 減価償却費 | 2,965 | 2,768 | 2,881 | 2,724 | 2,625 | 2,681 | 2,609 | 5,062 | 5,311 | 5,878 | 5,571 |
| 減損損失 | - | 92 | 312 | 17 | 48 | 1 | 97 | 215 | 242 | 292 | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 253 | 291 | 104 |
| 環境対策費、営業活動によるキャッシュフロー | 405 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | 169 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,254 | -240 | -67 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -845 | -56 | -90 | -59 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28 | -26 | -51 | -63 | -131 | -79 | -46 | -45 | -413 | -52 | -50 |
| 固定資産除却損 | 18 | 22 | 108 | 172 | 213 | 554 | 116 | 434 | 35 | 401 | 59 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 9 | -15 | -362 | - | - | - | -275 | -155 | -180 | -436 | -961 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 268 | 15 | 406 | 48 | - | - | 33 | 130 | 120 | 73 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -232 | -375 | -420 | -310 | -290 | -339 | -435 | -247 | -173 | -511 | -630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 228 | 227 | 221 | -17 | -702 | -18 | -61 | -35 | 47 | -18 | -51 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 18 | 2 | 32 | 8 | 8 | -4 | -28 | -23 | 53 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -77 | - | -1,634 | 632 | -88 | -107 | -184 | -192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -66 | - | 361 | 1,915 | -232 | 94 | 234 | 66 | 355 |
| 受取利息及び受取配当金 | -362 | -339 | -363 | -419 | -396 | -417 | -599 | -544 | -459 | -528 | -780 |
| 支払利息 | 498 | 464 | 490 | 454 | 372 | 350 | 334 | 416 | 416 | 410 | 456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,214 | 197 | 293 | 285 | -1,172 | -1,972 | 420 | 4,539 | -5,223 | -3,914 | 7,081 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -888 | -47 | 428 | -316 | -28 | -260 | -498 | 1,089 | 736 | -2,458 | 900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,073 | -783 | -587 | -838 | 1,156 | 1,127 | 196 | -1,957 | 1,417 | 1,785 | -4,522 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 266 | 426 | -618 | 350 | 198 | -48 | -74 | -912 | 268 | 1,139 | -627 |
| その他 | 30 | -65 | 45 | 381 | 804 | -101 | 302 | 231 | -476 | 297 | 456 |
| 小計 | 6,100 | 7,580 | 6,777 | 8,059 | 9,031 | 7,823 | 9,173 | 11,733 | 5,000 | 11,633 | 21,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 501 | 441 | 503 | 573 | 457 | 543 | 613 | 591 | 577 | 656 | 1,011 |
| 利息の支払額 | -503 | -480 | -493 | -455 | -374 | -349 | -334 | -418 | -423 | -411 | -460 |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -253 | -291 | -104 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,254 | 240 | 67 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 845 | 56 | 90 | 59 |
| 法人税等の支払額 | -1,890 | -1,205 | -1,819 | -1,835 | -1,437 | -2,729 | -2,386 | -2,057 | -1,256 | -2,379 | -4,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,208 | 5,970 | 3,934 | 6,342 | 8,368 | 7,142 | 6,987 | 10,801 | 4,955 | 9,540 | 17,922 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -124 | -1,164 | -616 | -147 | -461 | -1,442 | -1,050 | -4,128 |
| 定期預金の払戻による収入 | 393 | 133 | 977 | - | - | - | - | - | 506 | 1,780 | 2,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,617 | -2,671 | -1,749 | -1,162 | -1,230 | -2,321 | -4,970 | -6,198 | -8,410 | -3,479 | -4,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,228 | 49 | 126 | 93 | 196 | 99 | 60 | 54 | 541 | 87 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -268 | -272 | -278 | -169 | -268 | -624 | -250 | -319 | -194 | -158 | -333 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265 | -37 | -57 | -88 | -29 | -30 | -37 | -34 | -32 | -173 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 56 | 540 | - | 16 | - | 422 | 200 | 225 | 536 | 1,174 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -817 | -155 | -406 | - | - | - | - | - | - | - | -30 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 81 |
| 貸付けによる支出 | -304 | -253 | -197 | -53 | -51 | -4 | -2 | -4 | -3 | -5 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 228 | 86 | 146 | 129 | 41 | 41 | 44 | 42 | 163 | 16 | 26 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -582 | -819 | -501 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -439 | - |
| その他 | -727 | -411 | -219 | -109 | 180 | 326 | 230 | 604 | 290 | 118 | 375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62 | -3,807 | -1,118 | -1,486 | -2,143 | -3,131 | -4,650 | -6,117 | -8,938 | -3,586 | -5,557 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 594 | -808 | -2,003 | -1,383 | -802 | 174 | 455 | 488 | -557 | 1,109 | -1,996 |
| 長期借入れによる収入 | 3,422 | 5,267 | 4,600 | 4,500 | 916 | 1,303 | 4,644 | 3,250 | 11,840 | 2,060 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,800 | -4,432 | -4,460 | -6,283 | -3,095 | -3,192 | -4,794 | -4,206 | -4,829 | -3,704 | -2,432 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 979 | 969 | - | - | - | - | - | - | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -600 | -700 | -100 | -1,000 | - | - | - | - | - | -1,000 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -352 | -2,635 | -2,901 | -2,961 | -2,876 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 | -2 | -3 | -403 | -7 | -1 | -347 | -850 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 113 | 111 | 119 | 174 | 30 | - | - | - | 426 | 228 | 233 |
| 配当金の支払額 | -688 | -692 | -794 | -797 | -850 | -937 | -1,036 | -1,111 | -1,096 | -1,121 | -1,448 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -65 | -68 | -74 | -85 | -61 | -57 | -49 | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -78 | -1 | -100 | -87 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,208 | -1,595 | -1,965 | -4,189 | -4,636 | -3,050 | -1,266 | -4,711 | 1,973 | -5,438 | -8,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 411 | 904 | 622 | -443 | -611 | 208 | -329 | -251 | 484 | 703 | 548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,349 | 1,473 | 1,473 | 224 | 976 | 1,169 | 740 | -277 | -1,524 | 1,219 | 4,298 |