- 日本企業
- インテリックス
インテリックスJP:8940
時価総額
¥61.5億
PER
14.9倍
中古マンションのリノベーション販売、戸建再生販売、賃貸・仲介、不動産直販プラットフォーム運営、新築マンション開発、リースバック事業、ホテル宿泊業を展開。
| 2013年 5月31日 | 2014年 5月31日 | 2015年 5月31日 | 2016年 5月31日 | 2017年 5月31日 | 2018年 5月31日 | 2019年 5月31日 | 2020年 5月31日 | 2021年 5月31日 | 2022年 5月31日 | 2023年 5月31日 | 2024年 5月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 303 | 1,272 | 720 | 1,497 | 1,341 | 1,252 | 1,233 | 763 | 1,924 | 1,016 | 238 | 588 |
| 減価償却費 | 60 | 63 | 131 | 166 | 197 | 242 | 250 | 280 | 263 | 317 | 292 | 287 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 | -13 | 0 | -0 | 1 | -1 | 4 | 2 | -5 | -3 | 3 |
| アフターサービス保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -5 | -4 | 0 | 10 | 2 | -6 | -3 | 3 | 38 | 4 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -2 | -4 | -5 | -9 | -10 | -6 | -4 | -9 | -14 | -6 | -10 |
| 支払利息 | 383 | 293 | 270 | 336 | 351 | 288 | 283 | 324 | 266 | 299 | 409 | 375 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 26 | 40 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -7 | -2 | -12 | 31 | -2 | - | - | - | - | - | -8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | - | - | - | - | - | 136 | 49 | 26 | 33 | 1 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 9 | 1 | 20 | 1 | 2 | 0 | -4 | -54 | -7 | -8 | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5 | -29 | -21 | -11 | 18 | -63 | -9 | 46 | -145 | -22 | -4 | -168 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,177 | -693 | -3,946 | -1,956 | -2,706 | 5,481 | 231 | -916 | 8,190 | -3,314 | -1,410 | 8,015 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54 | 24 | -423 | 179 | 36 | 60 | -37 | 150 | -122 | -72 | 223 | -197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -61 | 335 | -100 | 9 | 53 | -83 | 14 | 128 | -57 | -18 | 146 | -57 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4 | -55 | -95 | 154 | 2 | - | -156 | 103 | 28 | 16 | -110 | 65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 34 | -83 | 0 | 66 | 37 | 137 | -219 | 17 | 463 | -407 | -65 | 623 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 30 | -31 | -14 | 3 | -58 | -38 | -108 | 55 | -112 | -146 | -96 | -104 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16 | 1 | 214 | 70 | 144 | -26 | 252 | -73 | 199 | -103 | 323 | -160 |
| 小計 | 3,871 | 958 | -3,257 | 491 | -550 | 7,239 | 1,854 | 1,634 | 10,589 | -2,799 | -18 | 9,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 10 | 5 | 4 | 9 | 14 | 6 | 10 |
| 利息の支払額 | -367 | -265 | -287 | -357 | -347 | -282 | -278 | -310 | -258 | -319 | -437 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -44 | -23 | -523 | -170 | -478 | -603 | -484 | -358 | -186 | -793 | -481 | -93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,462 | 672 | -4,063 | -30 | -1,366 | 6,365 | 1,097 | 971 | 10,154 | -3,897 | -931 | 8,861 |
| 定期預金の預入による支出 | -308 | -538 | -276 | -286 | -183 | -225 | -283 | -338 | -215 | -131 | -127 | -232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 129 | 166 | 173 | 40 | 80 | 683 | 350 | 428 | 108 | 438 | - | 50 |
| 固定資産の取得による支出 | -779 | -203 | -3,588 | -1,534 | -542 | -1,736 | -5,296 | -2,214 | -4,193 | -3,355 | -2,724 | -2,793 |
| 固定資産の売却による収入 | 785 | 1,118 | 601 | 102 | - | 0 | 37 | 206 | 72 | 46 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -187 | -297 | -420 | - | -265 | -103 | - | -189 | -242 | - | -223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 90 | 262 | 247 | 112 | 185 | - | - | - | - | - | 82 |
| その他 | -10 | -53 | -3 | 0 | -0 | -19 | -0 | 0 | -65 | 60 | -0 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -181 | 393 | -3,128 | -1,851 | -693 | -1,327 | -5,185 | -1,817 | -4,482 | -3,183 | -2,852 | -3,117 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,673 | 926 | 2,385 | 1,161 | 3,678 | -5,190 | 807 | 2,178 | -1,423 | 4,741 | 3,884 | -4,963 |
| 長期借入れによる収入 | 3,077 | 1,051 | 6,672 | 7,180 | 4,153 | 6,198 | 8,076 | 5,189 | 4,066 | 7,758 | 8,752 | 7,260 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,303 | -2,355 | -2,237 | -4,562 | -5,159 | -5,655 | -4,908 | -5,981 | -6,537 | -6,637 | -7,702 | -8,113 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 295 | - | 300 | 600 | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 社債の償還による支出 | -35 | -35 | -35 | -95 | -125 | -170 | -240 | -340 | -280 | -250 | -210 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -7 | -8 | -8 | -8 | -1 | -2 | -4 | -8 | -20 | -12 | -18 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -182 | - | -0 | - | - | - | -298 | - | - | -201 | -202 |
| 配当金の支払額 | -0 | -179 | -211 | -228 | -307 | -292 | -302 | -245 | -187 | -317 | -191 | -151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,937 | 542 | 6,869 | 3,472 | 2,539 | -4,428 | 3,928 | 493 | -4,382 | 5,301 | 4,314 | -5,789 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 344 | 1,607 | -321 | 1,591 | 481 | 611 | -159 | -352 | 1,290 | -1,779 | 531 | -44 |