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日神グループホールディングス (8881) キャッシュフロー
時価総額
¥299.1億
PER
8.5倍
不動産の企画・販売、管理、建設を手がけ、分譲マンションや戸建住宅の開発、建設資材のリース、管理業務に伴うリフォームなどを展開。
| 2015/03 | 2016/03 | 2017/03 | 2018/03 | 2019/03 | 2020/03 | 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
| 減価償却費 | 350 | 393 | 425 | 389 | 362 | 401 | 341 | 356 | 332 | 348 | 425 | 497 |
| 営業キャッシュフロー | 2,290 | -3,610 | 11,014 | 4,093 | 6,320 | 546 | 11,975 | 840 | 790 | -375 | -5,524 | -6,422 |
| 資本的支出 | -2,718 | -535 | -33 | -1,143 | -761 | -711 | -114 | -443 | -180 | -243 | -113 | -1,745 |
| 投資キャッシュフロー | -3,220 | -2,261 | -2,786 | -1,792 | -2,814 | 4,809 | -7,276 | -2,484 | -542 | -1,684 | 3,097 | -1,709 |
| 配当金の支払額 | -282 | -282 | -469 | -704 | -750 | -750 | -844 | -844 | -1,031 | -1,033 | -1,078 | -1,077 |
| 自己株式の取得による支出 | -0 | - | -0 | -0 | - | -0 | -0 | -87 | -0 | -0 | -31 | -0 |
| 長期借入れによる収入 | 14,126 | 14,869 | 7,521 | 16,595 | 12,714 | 16,247 | 12,408 | 17,455 | 12,848 | 15,927 | 17,773 | 31,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,156 | -11,974 | -10,010 | -11,118 | -13,218 | -16,914 | -14,801 | -11,540 | -14,532 | -15,464 | -10,918 | -19,490 |
| 財務キャッシュフロー | 8,024 | 5,424 | -4,103 | 2,509 | -1,440 | -174 | -1,087 | 1,854 | -1,345 | -1,044 | 3,388 | 11,712 |