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- リコーリース
リコーリースJP:8566
時価総額
¥1621.5億
PER
15倍
リース＆ファイナンス事業では、事務用・情報関連機器や医療機器のリース、法人向け融資、サービス事業では請求書発行代行、介護施設運営、インベストメント事業では太陽光発電や不動産関連を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,921 | 15,884 | 16,447 | 16,843 | 17,180 | 16,415 | 17,383 | 17,087 | 17,510 | 19,522 | 21,587 |
| 賃貸資産減価償却費 | 5,457 | 5,700 | 6,314 | 7,271 | 8,017 | 9,275 | 10,913 | 12,798 | 15,571 | 16,451 | 16,100 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 897 | 801 | 714 | 753 | 732 | 738 | 760 | 783 | 1,342 | 1,879 | 2,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,265 | -1,344 | -508 | -658 | -401 | 22 | -9 | 1,278 | 2,153 | 1,337 | -271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 | 8 | 16 | 38 | 52 | 137 | 30 | 129 | 63 | 116 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | - | - | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 15 | -17 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 43 | -253 | 32 | 75 | 75 | 42 | 13 | -130 | -103 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -34 | -37 | -37 | -33 | -32 | -53 | -62 | -145 | -252 | -307 |
| 資金原価及び支払利息 | 2,087 | 1,979 | 1,545 | 1,477 | 1,178 | 1,097 | 1,034 | 1,146 | 1,400 | 1,410 | 1,547 |
| 社債発行費 | 84 | 157 | 78 | 83 | 157 | 214 | 115 | 226 | 72 | 218 | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | 18 | -5 | 32 | 31 | -53 | -139 | -295 | -27 | -237 | -133 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -8,908 | -10,463 | -11,266 | -11,168 | -12,108 | -15,499 | -21,849 | -19,763 | -8,770 | 882 | 3,235 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | -9,800 | -7,876 | -6,608 | 55 | 1 | 92 | 1,689 | 1,191 | 1,225 | 3,747 | 2,705 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -15,722 | -45,403 | -18,402 | -18,915 | -11,038 | -13,369 | -13,715 | -32,420 | 68,564 | 16,985 | 1,763 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11,547 | -5,953 | -4,341 | -8,838 | -6,089 | -14,569 | -16,840 | -21,056 | -18,977 | -21,290 | -31,755 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -12,480 | 1,497 | -3,589 | -2,026 | -1,940 | 1,688 | -3,911 | 7,694 | 6,932 | -2,372 | 6,185 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 510 | 498 | 213 | 362 | 111 | -583 | -759 | -270 | -6,214 | 129 | 502 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -5,657 | -7,472 | -10,680 | -10,247 | -10,154 | -15,400 | -21,957 | -27,943 | -20,151 | -28,255 | -33,926 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,079 | 12,042 | -8,059 | -2,517 | 4,911 | -6,570 | 2,932 | -2,955 | -1,183 | 1,184 | -300 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | 562 | 242 | 227 | 125 | 259 | 353 | -192 | 93 | 209 | -120 |
| その他 | 1,719 | -4,273 | -1,448 | 2,609 | 2,361 | 5,489 | 10,080 | -10,129 | -12,596 | 6,230 | 1,976 |
| 小計 | -38,592 | -43,632 | -39,635 | -24,638 | -6,836 | -30,644 | -33,784 | -72,858 | 46,813 | 17,723 | -8,958 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 40 | 12 | 16 | 33 | 32 | 53 | 62 | 199 | 180 | 246 |
| 利息の支払額 | -2,101 | -2,055 | -1,817 | -1,514 | -1,211 | -1,140 | -1,026 | -1,121 | -1,394 | -1,337 | -1,488 |
| 法人税等の支払額 | -8,868 | -3,477 | -5,992 | -5,095 | -4,926 | -4,884 | -5,110 | -5,446 | -6,687 | -7,428 | -6,697 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49,529 | -49,124 | -47,432 | -31,231 | -12,940 | -36,636 | -39,867 | -79,364 | 38,930 | 9,138 | -16,897 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -281 | -266 | -554 | -790 | -454 | -1,028 | -983 | -11,954 | -8,067 | -4,479 | -3,841 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,089 | 2,030 |
| 社用資産の取得による支出 | -666 | -1,038 | -543 | -498 | -731 | -543 | -5,414 | -10,201 | -14,692 | -7,829 | -13,545 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,189 |
| その他 | 23 | 168 | 30 | -49 | -71 | 238 | 378 | 428 | 842 | 670 | 248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -1,136 | -1,067 | -1,338 | -1,257 | -1,333 | -6,018 | -21,727 | -21,795 | -9,548 | -17,297 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,379 | -6,290 | -2,478 | -2,247 | -11,102 | -1,070 | -54,752 | -46,053 | 4,979 | -14,935 | -283 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -21,000 | -1,000 | - | -8,000 | -10,000 | - | 40,000 | 17,000 | -42,000 | 3,000 | 18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 67,000 | 101,925 | 132,615 | 91,918 | 113,640 | 114,000 | 129,000 | 172,900 | 185,800 | 145,000 | 182,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,686 | -53,122 | -75,059 | -44,353 | -96,888 | -97,942 | -75,725 | -109,472 | -127,898 | -145,247 | -93,315 |
| 債権流動化の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,406 |
| 社債の発行による収入 | 19,916 | 39,842 | 19,921 | 19,916 | 39,842 | 54,785 | 29,884 | 59,773 | 19,927 | 59,781 | - |
| 社債の償還による支出 | - | -20,000 | -35,000 | -20,000 | -20,000 | -30,000 | -20,000 | -30,000 | -45,000 | -50,000 | -55,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,042 | - | - | - |
| 配当金の支払額 | -1,311 | -1,373 | -1,435 | -1,716 | -1,794 | -2,029 | -2,341 | -2,635 | -2,773 | -3,390 | -4,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,297 | 59,980 | 38,563 | 35,516 | 13,696 | 37,742 | 45,171 | 99,828 | -6,962 | -5,791 | 43,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -156 | 9,719 | -9,936 | 2,946 | -501 | -228 | -714 | -1,263 | 10,172 | -6,201 | 9,292 |