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- 三谷商事
三谷商事JP:8066
時価総額
¥1921.3億
PER
15.6倍
情報システム関連事業ではソリューション開発、ソフトウェアプロダクト開発、企業サプライ関連事業ではセメント、石油製品の販売、生活・地域サービス関連事業ではケーブルテレビ事業、介護事業を展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | 2024年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 13,621 | 15,524 | 18,820 | 20,135 | 17,312 | 17,219 | 20,235 | 18,389 | 21,207 | 21,657 | 23,914 | 29,405 |
| 減価償却費 | 3,368 | 3,462 | 3,887 | 3,787 | 3,568 | 3,705 | 3,829 | 4,194 | 4,481 | 4,790 | 4,890 | 4,997 |
| のれん償却額 | 295 | 228 | 330 | 225 | 333 | 569 | 613 | 592 | 632 | 519 | 452 | 744 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 246 | -260 | -423 | -3,363 | -30 | 15 | -29 | 84 | -60 | -45 | 66 | -66 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61 | 126 | 192 | 12 | -70 | 61 | 180 | -84 | 11 | 96 | -20 | 52 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 52 | 78 | 80 | -59 | -46 | -3 | 58 | 56 | -107 | 63 | -58 | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 138 | 32 | 47 | 2 | 41 | -2 | -4 | 15 | 59 | 26 | 51 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -130 | -133 | -128 | -426 | -119 | -190 | -330 | -515 | -276 | -398 | -936 |
| 支払利息 | 87 | 105 | 104 | 103 | 88 | 102 | 114 | 98 | 79 | 89 | 121 | 193 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -247 | -312 | -331 | -404 | -244 | -469 | -603 | -490 | -869 | 32 | -992 | -1,137 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -621 | -622 | -821 |
| 減損損失 | - | - | - | 524 | 697 | - | 17 | 305 | 1,405 | 311 | 44 | 507 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,820 | -4,341 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 58 | -223 | 8 | -280 | -51 | 139 | -231 | 100 | 169 | 466 | -63 | -308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 588 | -2,427 | -83 | 1,742 | -1,187 | -335 | -2,784 | 897 | 97 | -2,636 | -1,745 | -1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,845 | -12,155 | -4,519 | -8,159 | 5,328 | 12,051 | 3,918 | -18,811 | 227 | 5,457 | 2,336 | 10,475 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 1,739 | 1,115 |
| その他 | -1,243 | 434 | -283 | -198 | 172 | 305 | -431 | 98 | -330 | -341 | 954 | -444 |
| 小計 | 18,245 | 2,762 | 17,715 | 22,359 | 18,587 | 30,918 | 25,608 | 16,967 | 22,427 | 23,666 | 26,827 | 37,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 167 | 175 | 183 | 184 | 482 | 169 | 265 | 428 | 640 | 421 | 540 | 1,099 |
| 利息の支払額 | -89 | -104 | -103 | -95 | -98 | -102 | -114 | -98 | -80 | -80 | -131 | -183 |
| 法人税等の支払額 | -5,115 | -5,436 | -6,870 | -6,779 | -5,186 | -4,638 | -5,973 | -5,872 | -6,525 | -7,216 | -6,639 | -7,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,208 | -2,603 | 10,925 | 15,669 | 13,784 | 26,348 | 19,786 | 11,424 | 16,460 | 16,791 | 20,596 | 31,580 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -9 | -13,602 | -20,289 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 13,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,865 | -6,323 | -5,751 | -2,655 | -3,340 | -5,042 | -3,436 | -4,854 | -3,760 | -4,911 | -2,568 | -4,593 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 378 | 163 | 280 | 15 | 162 | 28 | 16 | 102 | 60 | 19 | 42 | 136 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -128 | -185 | -112 | -275 | -370 | -33 | -23 | -2,166 | -1,873 | -249 | -15 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 36 | 55 | 213 | 28 | 9 | 8 | 219 | - | 43 | 174 | 317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -36 | -227 | -3,559 | - | - | - | - | -2,979 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 2 | - | - | - | 286 | - | - | - | - | - | 12 | - |
| その他 | -503 | -1,759 | -40 | 144 | 84 | -454 | -783 | -580 | -657 | -355 | -526 | -459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,932 | -8,717 | -5,567 | -2,615 | 2,985 | -10,795 | -4,552 | -7,868 | -6,393 | -5,462 | -19,461 | -11,236 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,156 | -450 | -470 | - | 321 | -557 | -56 | 489 | 670 | -49 | 38 | -447 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,332 | -2,254 | -1,874 | -2,293 | -1,570 | -1,489 | -2,027 | -2,353 | -1,673 | -1,104 | -1,126 | -1,524 |
| 自己株式の取得による支出 | -453 | -1 | -1,256 | -1,952 | -1,983 | -2,099 | -737 | -1,045 | -4,214 | -10,153 | -757 | -1,508 |
| 配当金の支払額 | -612 | -743 | -876 | -1,053 | -867 | -1,079 | -1,415 | -1,987 | -3,352 | -3,138 | -3,302 | -4,385 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | -147 | -446 | -162 | -170 | -167 | -165 | -187 | -185 | -269 | -245 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -3 | -6 | - | -81 | - | -287 | -508 | -44 | -108 |
| その他 | -1 | 170 | -39 | 40 | -30 | -77 | -74 | -53 | -108 | -112 | -27 | 42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,193 | -1,121 | -1,632 | -4,908 | -4,130 | -4,773 | -2,897 | -3,315 | -8,252 | -15,252 | -5,488 | -8,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 416 | -140 | -91 | -477 | 164 | -378 | 211 | -88 | 95 | 585 | 1,086 | 1,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,886 | -12,584 | 3,634 | 7,668 | 12,803 | 10,400 | 12,548 | 152 | 1,909 | -3,338 | -3,267 | 13,234 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 168 | 8 | 39 | - | - | 257 | 17 | 5 | 1,065 | 51 | 151 | - |