- 日本企業
- 山善
山善JP:8051
時価総額
¥1299億
PER
14.2倍
工作機械、物流・メカトロ機器、厨房・浴室機器、家電・インテリア、イベント企画、旅行斡旋、倉庫・保管サービスを展開。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 10,152 | 9,192 | 10,812 | 13,659 | 13,005 | 16,186 | 17,848 | 11,735 | 11,294 | 17,847 | 17,334 |
| 減価償却費 | 860 | 949 | 1,106 | 1,208 | 1,580 | 1,701 | 1,755 | 2,013 | 2,054 | 2,028 | 3,317 |
| 退職給付費用 | - | - | 644 | 472 | 455 | 575 | 392 | 588 | 620 | 344 | 19 |
| 減損損失 | - | 652 | 2,582 | - | 24 | 17 | 3 | 113 | - | - | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | 40 | -422 | -11 | -15 | -25 | 87 | -117 | -148 | -3 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 44 | -56 | 264 | -60 | 3 | 307 | 166 | -716 | 338 | 646 | 109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 111 | -981 | -1,052 | -1,093 | -1,221 | -455 | -372 | -371 | 18 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -9 | 8 | -8 | -20 | -28 | -10 | 9 | -1,971 | -1,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,474 | -1,670 | -1,651 | -1,744 | -1,696 | -1,836 | -1,892 | -1,826 | -1,557 | -370 | -401 |
| 支払利息 | 1,421 | 1,483 | 1,532 | 1,626 | 1,983 | 2,091 | 2,118 | 2,039 | 1,774 | 277 | 257 |
| 為替差損益（△は益） | 72 | 24 | 1 | -33 | -9 | -24 | -32 | 3 | 17 | -110 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -7 | -88 | -18 | -43 | -1,050 | - | - | -106 | -627 | -73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25 | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 3 | - |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 18 | 10 | 1 | 9 | 9 | 2 | 9 | 11 | 1 | - | 26 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | 149 | 4 | 14 | -148 | -71 | -3 | -8 | - | - | -131 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,760 | -10,491 | -3,969 | -191 | -5,323 | -8,169 | 870 | 14,915 | 2,125 | -10,555 | 4,466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,319 | 226 | -2,663 | -838 | -1,270 | -9,587 | 1,702 | 3,754 | 2,302 | -10,538 | -7,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,465 | 12,035 | 7,314 | 3,141 | 4,957 | 11,184 | -4,136 | -14,667 | -2,869 | 12,680 | -2,908 |
| その他 | -1,177 | 631 | 3,250 | -895 | 596 | 2,810 | -3,095 | 1,642 | 184 | 2,348 | 283 |
| 小計 | 14,217 | 13,208 | 17,737 | 15,131 | 11,383 | 12,939 | 15,306 | 19,123 | 15,670 | 11,889 | 13,335 |
| 法人税等の支払額 | -4,190 | -3,531 | -5,162 | -4,666 | -3,135 | -4,938 | -6,000 | -5,723 | -2,104 | -4,834 | -5,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,027 | 9,677 | 12,575 | 10,465 | 8,248 | 8,001 | 9,306 | 13,399 | 13,566 | 7,054 | 7,765 |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -22 | -11 | -7 | -7 | -7 | -57 | -27 | -193 | -42 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | 23 | 21 | 11 | 7 | 7 | 57 | 59 | 329 | 56 | 72 |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -500 | -500 | - | -1,000 | -1,000 | -801 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | - | 1,000 | 1,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -183 | -81 | -36 | -1,151 | -125 | -44 | -1,090 | -139 | -234 | -446 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 182 | 2,025 | 50 | 898 | 165 | 1,149 | 238 |
| 貸付けによる支出 | -50 | -11 | -5 | -15 | -24 | -81 | -19 | -7 | -9 | -7 | -19 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 28 | 23 | 24 | 30 | 32 | 68 | 21 | 19 | 15 | 13 |
| その他の投資による支出 | -208 | -55 | -42 | -215 | -57 | -66 | -148 | -101 | -92 | -402 | -704 |
| その他の投資の回収による収入 | 56 | 88 | 36 | 18 | 96 | 21 | 56 | 30 | 55 | 44 | 317 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -2,052 | -1,329 | -703 | -1,282 | -924 | -2,838 | -3,988 | -4,599 | -4,178 | -3,352 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 971 | 107 | 25 | 685 | 298 | 5 | 15 | 7 | - | 456 | 13 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,464 | 1,667 | 1,648 | 1,747 | 1,694 | 1,837 | 1,894 | 1,832 | 1,553 | 374 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 143 | -373 | 422 | 1,534 | -213 | 2,223 | -965 | -1,866 | -3,911 | -2,766 | -3,297 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -237 | -305 | -348 | -427 | -485 | -438 | -457 | -555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94 | -15 | -227 | - | - | - | - | - | -29 | -29 | -29 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,997 | - |
| 配当金の支払額 | -1,406 | -1,406 | -1,500 | -2,251 | -2,954 | -2,777 | -3,263 | -3,500 | -2,268 | -1,841 | -4,005 |
| 利息の支払額 | -1,418 | -1,482 | -1,531 | -1,657 | -1,983 | -2,088 | -2,117 | -2,038 | -1,771 | -271 | -252 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -733 | - | -206 | - | -6,006 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -329 | -375 | -423 | -335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,005 | -3,995 | -5,260 | -4,149 | -5,324 | -5,948 | -5,808 | -6,382 | -5,062 | 967 | -5,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,251 | 789 | 1,951 | -1,323 | -248 | 39 | 96 | -555 | 926 | 1,418 | 684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,417 | 6,098 | 9,688 | 6,526 | 2,461 | 4,316 | 2,628 | 4,595 | 5,518 | 6,675 | -24 |