- 日本企業
- ルックホールディングス
ルックホールディングスJP:8029
時価総額
¥196.5億
PER
8倍
婦人服の企画、製造、販売、Eコマース、皮革製品の生産・販売、OEM生産、物流業務、ジェラート製品の製造・販売に携わる。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,949 | 1,594 | 1,468 | 471 | 526 | 1,627 | 1,680 | 3,206 | 760 | 2,777 | 4,048 | 3,342 |
| 減価償却費 | 747 | 829 | 896 | 1,066 | 888 | 962 | 894 | 1,064 | 1,153 | 1,283 | 1,434 | 1,509 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | 2 | 280 | 170 | 181 | 192 | 212 |
| 減損損失 | 166 | 76 | 112 | 384 | 360 | 55 | 173 | 134 | 192 | 122 | 136 | 117 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -6 | -2 | 4 | - | 8 | 5 | 44 | -11 | 20 | - | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | - | 4 | - | -7 | -5 | -30 | 41 | 11 | 9 | 10 | -19 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -12 | -9 | - | -11 | 7 | -5 | -11 | -10 | 3 | 10 | -31 | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -10 | 38 | 2 | 1 | -2 | 19 | 1 | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 33 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 5 | -358 | -177 | -55 | -123 | -119 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 781 | -134 | -144 | -345 | 94 | -70 | 14 | 27 | 25 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -70 | -77 | -68 | -54 | -71 | -86 | -174 | -91 | -68 | -119 | -151 |
| 支払利息 | 16 | 14 | 21 | 16 | 22 | 22 | 19 | 100 | 96 | 93 | 89 | 101 |
| 固定資産除却損 | 19 | 35 | 18 | 50 | 44 | 28 | 24 | 42 | 10 | 25 | 20 | 40 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 | -2 | - | -2 | - | - | -2,093 | - | -1 | - | -5 |
| ブランド撤退損失 | - | - | - | 123 | 26 | - | - | 24 | 30 | 40 | - | 119 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -5 | -11 | 18 | 3 | 15 | -17 | 39 | -41 | -60 | -121 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -317 | -156 | -267 | 757 | -32 | -290 | 285 | 271 | 499 | -624 | -248 | -228 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -904 | -1,615 | -337 | -530 | 358 | -348 | -943 | -229 | 186 | 626 | -1,847 | -920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 512 | 144 | 3 | -675 | -386 | -73 | -32 | -628 | 157 | -127 | 444 | -1,049 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | - | -5 | 67 | -42 | -34 | -8 | 48 | 67 | 18 | 4 | 14 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -4 | -26 | -46 | 90 | -5 | -1 | -18 | 59 | 56 | 19 | 15 | -104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -37 | - | - | - | - | - | - | -329 | - | -187 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -510 | -353 | -14 | - |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -38 | 180 | -46 | 10 | -38 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 121 | 19 | 89 | -103 | 51 | -13 | 27 | 144 | -451 | 54 | 209 | -165 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | -90 | 432 | -98 | -169 | 51 | 56 | - | 141 | 209 | -195 | 152 |
| その他 | 44 | -21 | 67 | 28 | 3 | 48 | -8 | -70 | -115 | 101 | -6 | -104 |
| 小計 | 1,954 | 161 | 2,081 | 1,130 | 1,436 | 1,720 | 2,107 | 1,522 | 2,001 | 4,030 | 3,761 | 2,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 68 | 78 | 68 | 54 | 71 | 84 | 172 | 92 | 63 | 115 | 152 |
| 利息の支払額 | -16 | -13 | -22 | -17 | -22 | -19 | -17 | -100 | -85 | -89 | -97 | -46 |
| 法人税等の支払額 | -172 | -243 | -449 | -339 | -153 | -288 | -414 | -596 | -524 | -325 | -983 | -1,693 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 368 | 44 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,850 | -26 | 1,688 | 843 | 1,315 | 1,484 | 1,759 | 998 | 1,950 | 4,047 | 2,840 | 1,142 |
| 定期預金の払戻による収入 | 401 | 378 | 449 | 343 | 402 | 435 | 633 | 361 | 830 | 854 | 252 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -872 | -1,132 | -974 | -906 | -843 | -1,012 | -559 | -842 | -1,970 | -765 | -640 | -936 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 1 | - | - | 2 | - | - | 3,341 | 34 | 1 | - | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44 | -125 | -466 | -164 | -124 | -54 | -111 | -41 | -165 | -229 | -197 | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -111 | -2 | -2 | -405 | -103 | -503 | -170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 45 | - | - | - | - | - | 97 | 490 | - | 238 | - |
| 貸付けによる支出 | -25 | -23 | -107 | -35 | -35 | -24 | -47 | -52 | -15 | -34 | -22 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 31 | 56 | 28 | 12 | 24 | 14 | 23 | 27 | 15 | 13 | 103 |
| 敷金の差入による支出 | -213 | -210 | -282 | -160 | -137 | -186 | -86 | -778 | -125 | -95 | -71 | -97 |
| 敷金の回収による収入 | 66 | 182 | 63 | 120 | 322 | 131 | 24 | 96 | 222 | 197 | 140 | 149 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | -3 | -201 | -34 | -6 | -34 | -15 | -22 | -96 | -25 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -56 | - | - | - | - | - | - | - | -90 |
| その他 | -11 | -88 | -8 | -5 | 1 | - | -104 | -5 | - | -50 | 2 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,074 | -1,221 | -1,530 | 1,070 | -1,579 | -1,200 | -906 | -9,827 | -1,927 | -1,095 | -884 | -1,576 |
| 短期借入れによる収入 | 600 | - | 1,810 | 949 | 1,834 | 1,150 | 830 | 12,637 | 1,472 | 1,945 | 165 | 2,479 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600 | -850 | -2,260 | -599 | -1,758 | -1,650 | -100 | -2,952 | -9,880 | -1,050 | -1,022 | -2,029 |
| 長期借入れによる収入 | - | 850 | 550 | - | 650 | 900 | - | 1,093 | 9,218 | 1,408 | 1,213 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | -204 | -350 | -500 | -200 | - | -934 | -771 | -1,419 | -2,000 | -2,199 |
| 配当金の支払額 | -80 | -138 | -113 | -114 | -113 | -189 | -228 | -228 | -229 | -232 | -308 | -463 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 | -9 | -1 | - | -1 | -1 | - | - | -205 | -499 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 50 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -14 | -14 | -46 | -55 | -57 | -56 | -61 | -23 | -49 | -80 | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,317 | -343 | -346 | -167 | 73 | -51 | 424 | 9,314 | -215 | 256 | -2,480 | -1,544 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 240 | 376 | 110 | -55 | -16 | 113 | -73 | -84 | 19 | 98 | 402 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,334 | -1,215 | -77 | 1,690 | -207 | 346 | 1,203 | 401 | -172 | 3,306 | -122 | -1,919 |