- 日本企業
- 蝶理
蝶理JP:8014
時価総額
¥898.3億
PER
10.3倍
繊維、化学品、機械を含む多岐にわたる事業を展開、各セグメントで特化した商品やサービスを提供。
| 2013年 3月31日 | 2014年 3月31日 | 2015年 3月31日 | 2016年 3月31日 | 2017年 3月31日 | 2018年 3月31日 | 2019年 3月31日 | 2020年 3月31日 | 2021年 3月31日 | 2022年 3月31日 | 2023年 3月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 5,045 | 5,814 | 5,305 | 7,018 | 7,157 | 7,393 | 8,609 | 9,290 | 4,175 | 10,778 | 12,788 |
| 減価償却費 | 186 | 315 | 296 | 338 | 334 | 330 | 361 | 529 | 518 | 794 | 807 |
| 減損損失 | - | - | - | 86 | - | - | - | 32 | - | 21 | - |
| のれん償却額 | - | 178 | 166 | 1,062 | 1,019 | 1,030 | 1,241 | 1,175 | 290 | 435 | 403 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | 466 | -66 | 34 | -28 | 24 | -6 | 179 | 49 | 83 | -79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -113 | 63 | 293 | -457 | -272 | -50 | -16 | 5,226 | 871 | 1,597 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -234 | -176 | -234 | -198 | -235 | -313 | -404 | -482 | -578 | -526 |
| 支払利息 | 112 | 56 | 45 | 59 | 55 | 93 | 102 | 95 | 71 | 75 | 542 |
| 為替差損益（△は益） | -97 | 35 | 5 | 10 | 3 | -2 | -3 | -11 | -46 | -116 | -83 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -189 | -216 | -159 | -170 | -254 | -326 | -339 | -274 | -295 | -185 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | 10 | -182 | -5 | 13 | -765 | -21 | -314 | 9 |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | 12 | 7 | - | - | - | - | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 3 | -124 | -32 | -1,656 | -60 | -5 | 4 | -6 | -2 | -214 | -390 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 390 | 105 | 1 | 18 | - | 193 | 32 | 131 | 158 | 51 | 35 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 17 | - | -92 | -25 | - | - | - | - | - | -18 | - |
| 関係会社整理損益（△は益）、営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,192 | -2,441 | -511 | 2,654 | -1,414 | -5,787 | -3,181 | 2,313 | 2,545 | -12,719 | -1,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 746 | -223 | -467 | -409 | -356 | -1,295 | -808 | 1,280 | 1,297 | -6,228 | 418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,829 | 961 | 217 | -2,945 | -1,558 | 7,317 | -341 | -7,307 | -5,534 | 9,203 | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 125 | -29 | -322 | 264 | -308 | -183 | -101 | -47 | -491 | -186 | -116 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 236 | 107 | 166 | 652 | 661 | -206 | 461 | -124 | 756 | -421 | -405 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -436 | -1,054 | 452 | -1,116 | -800 | 759 | 42 | -367 | -356 | -274 | 642 |
| その他 | -34 | -86 | 100 | 91 | 126 | -36 | 76 | -149 | -216 | 24 | 168 |
| 小計 | 9,057 | 3,496 | 5,332 | 5,771 | 3,778 | 8,739 | 5,811 | 5,487 | 8,009 | 1,020 | 13,751 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 199 | 260 | 205 | 293 | 312 | 370 | 439 | 564 | 510 | 645 |
| 利息の支払額 | -112 | -56 | -52 | -52 | -57 | -93 | -102 | -96 | -73 | -74 | -546 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,324 | -1,922 | -2,219 | -931 | -3,389 | -2,305 | -2,883 | -2,973 | -2,990 | -3,787 | -4,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,792 | 1,716 | 3,320 | 4,992 | 625 | 6,653 | 3,196 | 2,857 | 5,889 | -2,330 | 9,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292 | -228 | -392 | -261 | -161 | -350 | -196 | -459 | -1,087 | -78 | -87 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 33 | 103 | 22 | 492 | 90 | 3 | 1,634 | 186 | 750 | 24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33 | -85 | -109 | -41 | -94 | -101 | -143 | -122 | -100 | -152 | -935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198 | -265 | -27 | -46 | -407 | -52 | -291 | -72 | -276 | -60 | -65 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 506 | 28 | 1,772 | 155 | 26 | 281 | 58 | 96 | 2 | 644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,338 | - | -702 | -6,225 | - | - | - | - | - | -1,294 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 702 | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | 191 | 98 | 83 | 1 | - | 36 | 82 | 258 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -89 | -18 | -11 | -207 | -175 | -2 | -203 | -1,279 | -1 | -4 | -82 |
| 貸付金の回収による収入 | 297 | 286 | 47 | 36 | 54 | 62 | 92 | 153 | 202 | 218 | 3 |
| その他 | -33 | -226 | 14 | 35 | 110 | 255 | 73 | 45 | 540 | -144 | 221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,980 | -208 | -813 | -4,442 | 58 | 821 | -1,421 | 8 | -357 | 197 | -261 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -184 | 148 | 21 | 1,536 | 901 | -570 | -1,263 | -32 | 4 | -2,069 | -417 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -54 | -35 | -137 | -915 | -621 | -54 | -78 | -75 | -113 | -113 |
| 自己株式の取得による支出 | -732 | -2 | -2 | -2 | -1 | - | -2 | - | -1 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -722 | -587 | -807 | -832 | -1,322 | -1,103 | -1,520 | -1,594 | -1,129 | -1,598 | -2,260 |
| その他 | -1 | -9 | -5 | -16 | -16 | -13 | -17 | -192 | -185 | -233 | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,641 | -506 | -840 | -1,510 | -1,363 | -2,352 | -4,350 | -1,899 | -887 | -4,015 | -3,099 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 437 | 279 | -161 | -323 | 106 | -159 | -20 | -32 | 571 | 601 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,196 | 1,439 | 1,946 | -1,121 | -1,003 | 5,228 | -2,734 | 946 | 4,612 | -5,576 | 6,836 |