- 日本企業
- 三陽商会
三陽商会JP:8011
時価総額
¥336.3億
PER
衣料品の製造・販売、縫製加工、海外生産支援、ライセンス管理を手がける。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 2月29日 | 2021年 2月28日 | 2022年 2月28日 | 2023年 2月28日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,430 | 6,499 | 9,953 | 3,784 | -8,232 | -977 | -799 | -1,471 | -2,555 | -4,951 | 700 | 1,348 |
| 減価償却費 | 1,082 | 1,152 | 903 | 1,045 | 953 | 742 | 692 | - | 1,037 | 869 | 1,039 | 953 |
| 減損損失 | 125 | 417 | 428 | 296 | 590 | 534 | 107 | - | 624 | 937 | 400 | 808 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | - | -18 | -10 | 10 | -23 | -1 | - | -20 | -5 | -6 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -69 | 19 | -7 | -142 | -31 | 16 | - | 88 | -217 | 18 | 298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -89 | -205 | 3 | 75 | -1,999 | - | -309 | 235 | -71 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -435 | -400 | 2,280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -294 | -302 | -375 | -391 | -334 | -317 | -373 | - | -371 | -227 | -152 | -189 |
| 支払利息 | 277 | 250 | 180 | 141 | 111 | 104 | 99 | - | 90 | 79 | 82 | 98 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 184 | 5 | 40 | -61 | -34 | 89 | 77 | - | 212 | 314 | 92 | 12 |
| 固定資産除却損 | 149 | 17 | 25 | 9 | 39 | 3 | 30 | - | 197 | 198 | 8 | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -2,641 | -52 | 196 | - | 24 | -3,932 | - | -1 | -7,092 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -40 | 36 | - | -99 | -3,517 | -2,014 | - | - | -1,430 | -206 | -501 | 184 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | 9 | - | -12 | - | 4 | 3 | -1 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -805 | -550 | -115 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 117 |
| 退職給付制度一部終了益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,248 | - |
| 臨時休業等による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,364 | 209 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 158 | 630 | -631 | 4,957 | 1,325 | 739 | 349 | - | 2,382 | 834 | 618 | -701 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 906 | -207 | 3,788 | 395 | 1,949 | 4,292 | -2,499 | - | 489 | 4,252 | 1,535 | -231 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 335 | -59 | 28 | -852 | 892 | - | -580 | - | 302 | 195 | 35 | -924 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | 913 | -804 | -1,883 | -4,790 | -1,937 | 1,247 | - | -1,970 | -2,720 | 299 | 1,027 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 427 | -640 | 624 | -1,048 | -494 | 322 | -94 | - | 626 | 1,155 | -2,958 | 23 |
| その他 | -152 | -113 | -76 | -145 | 193 | 203 | -45 | - | 70 | -95 | -1 | 19 |
| 小計 | 8,866 | 9,039 | 13,784 | 8,901 | -8,642 | 2,238 | -4,979 | - | -151 | -4,693 | -849 | 4,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 294 | 300 | 353 | 391 | 334 | 317 | 371 | - | 371 | 227 | 153 | 189 |
| 利息の支払額 | -284 | -257 | -190 | -142 | -113 | -106 | -105 | - | -78 | -87 | -82 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -65 | -627 | -4,067 | -3,449 | -633 | -88 | -133 | - | -193 | -145 | -66 | -67 |
| 法人税等の還付額 | 1 | - | 23 | - | 75 | 568 | 52 | - | 59 | 55 | 94 | 25 |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -3,170 | - | - | -430 | -2,908 | -26 | - | -2,765 | - | -1,232 | - |
| 臨時休業等による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,318 | -206 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 805 | 550 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,703 | 5,285 | 9,903 | 3,237 | -9,730 | 22 | -4,821 | - | -2,694 | -5,656 | -1,638 | 4,215 |
| 定期預金の預入による支出 | -276 | - | - | - | - | - | - | - | - | -870 | -1,610 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,441 | -473 | -655 | -931 | -1,331 | -1,123 | -1,503 | - | -1,800 | -466 | -176 | -346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 13,985 | 332 | 18 | - | 4 | 7,423 | - | 1 | 12,588 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 200 | 1 | 186 | 4,589 | 2,971 | - | - | 2,567 | 4,531 | 622 | 444 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,286 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -503 | -238 | -75 | -1 | -11 | -17 | - | -440 | -471 | -1,679 | -1,175 |
| 貸付けによる支出 | -99 | -370 | -177 | -6 | -5 | -2 | -3 | - | -573 | -390 | -70 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 69 | 328 | 76 | 19 | 33 | 114 | 103 | - | 362 | 1 | 71 | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -139 | -182 | -151 | -161 | -130 | -125 | -300 | - | -412 | -182 | -84 | -44 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 449 | 2,633 | 529 | 864 | 125 | 157 | 301 | - | 90 | 1,274 | 345 | 141 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -124 | -235 | -83 | -70 |
| その他 | 1 | -448 | 10 | -275 | -198 | -73 | -79 | - | 79 | -8 | 20 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,576 | 15,347 | -276 | -306 | 3,031 | 1,911 | 4,205 | - | -737 | 15,761 | -1,356 | -1,048 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -6,500 | - | - | 1,000 | -1,000 | -34 | - | 972 | 2,200 | -200 | - |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 2,000 | 3,200 | - | 1,000 | 827 | 7,020 | - | - | 12,800 | 1,000 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,028 | -4,032 | -4,094 | -2,650 | -2,400 | -400 | -6,886 | - | -1,000 | -18,000 | - | -2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 | -3 | -4 | -1 | -2 | -2 | - | -873 | - | - | -662 |
| リース債務の返済による支出 | -84 | -123 | -125 | -126 | -97 | -81 | -95 | - | -241 | -498 | -271 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,120 | -9,664 | -2,029 | -3,787 | -1,505 | -1,159 | -517 | - | -1,717 | -4,276 | 527 | -920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 64 | 78 | -9 | -1 | 39 | 4 | 15 | - | 10 | 16 | -59 | -118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71 | 11,046 | 7,588 | -857 | -8,164 | 779 | -1,117 | - | -5,139 | 5,844 | -2,526 | 2,128 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - |