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セーラー万年筆JP:7992
時価総額
¥38.9億
PER
文具とロボットの製造販売を主軸に、筆記具の国内外販売、プラスチック射出成形用ロボットのオーダーメード装置等を手掛ける。
| 2012年 12月31日 | 2013年 12月31日 | 2014年 12月31日 | 2015年 12月31日 | 2016年 12月31日 | 2017年 12月31日 | 2018年 12月31日 | 2019年 12月31日 | 2020年 12月31日 | 2021年 12月31日 | 2022年 12月31日 | 2023年 12月31日 | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -106 | -318 | -178 | -110 | 17 | 125 | -71 | -120 | -121 | 89 | -171 | -1,528 |
| 減価償却費 | 75 | 47 | 47 | 81 | 27 | 52 | 69 | 72 | 46 | 73 | 114 | 200 |
| 減損損失 | - | 8 | - | 87 | - | - | - | 94 | - | 9 | - | 1,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 6 | -41 | -2 | 0 | -79 | 12 | -2 | -12 | 3 | -4 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | 685 | 16 | -0 | -25 | -10 | 18 | -2 | 52 | -90 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -11 | 16 | 9 | -24 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 64 | 63 | 56 | 44 | 40 | 34 | 30 | 30 | 30 | 22 | 18 | 18 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3 | -17 | -9 | -17 | -8 | -16 | -6 | 6 | 16 | 3 | 2 | -3 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -2 | - | -2 | - | - | 25 | 22 | - | - | - | - | 1 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 22 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 189 | 95 | 39 | 105 | -56 | -54 | 36 | -29 | 184 | -103 | 202 | -91 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97 | 209 | -87 | -220 | -9 | -21 | -107 | 136 | -219 | -54 | -108 | -100 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -97 | 41 | -125 | 130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | -45 | 94 | -33 | 20 | -76 | -99 | -85 | -10 | 8 | -87 | -115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | -77 | 118 | -122 | 90 | 12 | -3 | 23 | -1 | -30 | 1 |
| その他 | 91 | -49 | -60 | 61 | 7 | 66 | 5 | 50 | 24 | 58 | 79 | -63 |
| 小計 | 142 | -19 | -196 | 71 | -100 | -15 | -192 | 136 | -127 | 201 | -207 | -419 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -64 | -63 | -54 | -44 | -40 | -32 | -29 | -30 | -29 | -21 | -16 | -18 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 法人税等の支払額 | -13 | -34 | -21 | -44 | -17 | -16 | -18 | -18 | -27 | -14 | -61 | -5 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51 | -96 | -266 | 1 | -143 | -34 | -165 | 113 | -180 | 167 | -279 | -436 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54 | -19 | -59 | -103 | -65 | -63 | -39 | -39 | -179 | -539 | -1,170 | -418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 | -8 | -8 | -46 | -17 | -3 | -3 | -16 | -34 | -14 | -12 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 44 |
| その他 | -13 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | -2 | 1 | 0 | -12 | 1 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29 | 6 | 71 | 61 | -101 | -95 | 3 | -31 | -195 | -587 | -1,184 | -385 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | -44 | -385 | -252 | -148 | -181 | -16 | - | - | - | -300 | 400 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -8 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -5 | -30 | -13 | -2 | - | - | - | - | -3 | -25 | -100 |
| 株式の発行による支出 | - | - | -109 | - | - | - | - | - | - | - | -10 | - |
| その他 | -13 | -4 | -1 | -2 | -2 | -6 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56 | 349 | 1,123 | -245 | -152 | -187 | 563 | -7 | 1,968 | -11 | 158 | 291 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 40 | 20 | 11 | -43 | 34 | 0 | 6 | -6 | 2 | 13 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82 | 299 | 948 | -171 | -439 | -282 | 401 | 81 | 1,588 | -429 | -1,292 | -521 |